[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 '오랫동안 기다려왔던 제네시스 마케팅'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '- 4분기부터는 오랫동안 기다려왔던 제네시스 라인업 확대로 브랜드 마케팅이 본격적으로 시작. 전일 종가 기준 12MF P/E는 이노션 14.6배, 제일기획 15.0배로 밸류에이션이 맞닿아 있음. 16년 제네시스 출시 당시 이노션과 제일기획의 밸류에이션은 역전, 동사는 20.6배까지 받은 경험이 있음. 제네시스 브랜드 마케팅이 성공적으로 이행된다면 올해 말~내년 상반기까지 밸류에이션 역전을 기대해볼 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3분기 매출총이익 1,433억원(YoY 14.4%, QoQ 10.6%), 영업이익 270억원(YoY - 5.1%, QoQ 69.0%)으로 영업이익은 컨센서스 240억원을 상회. 4분기 매출총이익 1,576억원(YoY 3.1%), 영업이익 355억원(YoY -10.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 69,000원(+13.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2020년 08월 11일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 13.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 88,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 91,000원과 최저 목표가인 61,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,853원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,853원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,300원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '- 4분기부터는 오랫동안 기다려왔던 제네시스 라인업 확대로 브랜드 마케팅이 본격적으로 시작. 전일 종가 기준 12MF P/E는 이노션 14.6배, 제일기획 15.0배로 밸류에이션이 맞닿아 있음. 16년 제네시스 출시 당시 이노션과 제일기획의 밸류에이션은 역전, 동사는 20.6배까지 받은 경험이 있음. 제네시스 브랜드 마케팅이 성공적으로 이행된다면 올해 말~내년 상반기까지 밸류에이션 역전을 기대해볼 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3분기 매출총이익 1,433억원(YoY 14.4%, QoQ 10.6%), 영업이익 270억원(YoY - 5.1%, QoQ 69.0%)으로 영업이익은 컨센서스 240억원을 상회. 4분기 매출총이익 1,576억원(YoY 3.1%), 영업이익 355억원(YoY -10.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 69,000원(+13.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2020년 08월 11일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 13.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 88,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 91,000원과 최저 목표가인 61,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,853원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,853원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,300원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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