[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 태광(023160)에 대해 '문제는 매출 지연'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
메리츠증권에서 태광(023160)에 대해 '사우디와 UAE 프로젝트는 일부 재개. 경쟁사가 북미 LNG와 내수에 주력하는 반면, 해외 EPC업체와의 직계약에 상대적 강점 보유 ? EPC업계 수주 재개가 터닝포인트. COVID-19 확산에 따른 선행공정 지연, 현지 문제로 인해 본격적인 발주는 2021년 상반기로 이연 전망. 상반기 부채비율은 9.0%, 순현금 357억원의 초우량 재무구조는 불변. LNG 생산능력 확충 위한 금형 투자는 완료. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '기 수주한 물량에 대한 발주처의 납기 지연 요청과 출고 지연으로 3분기 매출인식 지연 추정. 상반기에 이어 3분기도 지연 발생, 납기 정상화 확인 필요 ? 2020년 매출 1,938억원 영업적자 32억원 전망. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,500원(-5.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 05월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,375원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,375원 대비 -8.4% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 10,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 태광의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
메리츠증권에서 태광(023160)에 대해 '사우디와 UAE 프로젝트는 일부 재개. 경쟁사가 북미 LNG와 내수에 주력하는 반면, 해외 EPC업체와의 직계약에 상대적 강점 보유 ? EPC업계 수주 재개가 터닝포인트. COVID-19 확산에 따른 선행공정 지연, 현지 문제로 인해 본격적인 발주는 2021년 상반기로 이연 전망. 상반기 부채비율은 9.0%, 순현금 357억원의 초우량 재무구조는 불변. LNG 생산능력 확충 위한 금형 투자는 완료. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '기 수주한 물량에 대한 발주처의 납기 지연 요청과 출고 지연으로 3분기 매출인식 지연 추정. 상반기에 이어 3분기도 지연 발생, 납기 정상화 확인 필요 ? 2020년 매출 1,938억원 영업적자 32억원 전망. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,500원(-5.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 05월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,375원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,375원 대비 -8.4% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 10,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 태광의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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