[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 한세실업(105630)에 대해 '자회사 실적 제외, 환율 영향이 실적 변수로 작용'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1분기 수주는 달러 기준 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망되나 환율이 yoy 8% 이상 낮아 원화 기준 매출 성장률은 +10% 내외로 예상. 경공업 생산기지의 탈중국 현상이 올해도 가속화하면서 동사의 수혜는 당분간 지속될 것으로 보이며 올해 안정적인 이익 달성 예상. 다만 앞서 언급한대로 환율하락으로 이익 개선폭이 희석되는 점을 고려하면 주가는 수주 성장률 전망치가 상향될 때 의미 있는 상승 흐름 보일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 Preview: 자회사 실적 제외, 환율 영향이 실적 변수로 작용. 매출액과 영업이익은 자회사인 한세엠케이 실적 제외로 각각 3,762억원(-
24%, yoy), 121억원(흑전, yoy) 전망. 자회사 영향을 제외할 경우 매출액과 영업이익 증가율은 각각 yoy -8%, yoy -15%로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 21,000원(-16.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 16일 18,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 25,000원과 최저 목표가인 13,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 14,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,875원 대비 47.9% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1분기 수주는 달러 기준 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망되나 환율이 yoy 8% 이상 낮아 원화 기준 매출 성장률은 +10% 내외로 예상. 경공업 생산기지의 탈중국 현상이 올해도 가속화하면서 동사의 수혜는 당분간 지속될 것으로 보이며 올해 안정적인 이익 달성 예상. 다만 앞서 언급한대로 환율하락으로 이익 개선폭이 희석되는 점을 고려하면 주가는 수주 성장률 전망치가 상향될 때 의미 있는 상승 흐름 보일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 Preview: 자회사 실적 제외, 환율 영향이 실적 변수로 작용. 매출액과 영업이익은 자회사인 한세엠케이 실적 제외로 각각 3,762억원(-
24%, yoy), 121억원(흑전, yoy) 전망. 자회사 영향을 제외할 경우 매출액과 영업이익 증가율은 각각 yoy -8%, yoy -15%로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 21,000원(-16.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 16일 18,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 25,000원과 최저 목표가인 13,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 14,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,875원 대비 47.9% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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