[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 키움증권(039490)에 대해 'RCPS 발행 결정으로 불확실성 해소 국면 진입 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '증가된 자본을 바탕으로 1) 신용공여를 확대하여 3분기 이후 이자수익을 확보할 수 있다는 점과 2) 투자여력 확보로 IB 부문의 deal을 확대할 수 있다는 점, 마지막으로 3) 자본규모가 3조원을 상회함에 따라 종합금융투자업자 라이선스를 취득할 경우 기업대출을 통해 추가로 IB 부문의 실적 개선을 견인할 수 있다는 점에서 실질적인 EPS/ROE 희석은 제한적일 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '키움증권은 RCPS 2,825,466주 발행을 통해 4,400억원을 조달하였다. 우선주 평균 배당수익률은 3.4%로 매년 148억원의 우선주 배당금이 2025년까지 발생하며 이후에는 194억원의 우선주 배당금이 발생함. 2021년과 2022년 연결기준 지배주주 순이익 전망치를 직전대비 각각 1.0%, 6.9% 상향하며 2021년 ROE 희석은 0.8%p에 불과할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 175,000원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2021년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 04일 108,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 09일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,000원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '증가된 자본을 바탕으로 1) 신용공여를 확대하여 3분기 이후 이자수익을 확보할 수 있다는 점과 2) 투자여력 확보로 IB 부문의 deal을 확대할 수 있다는 점, 마지막으로 3) 자본규모가 3조원을 상회함에 따라 종합금융투자업자 라이선스를 취득할 경우 기업대출을 통해 추가로 IB 부문의 실적 개선을 견인할 수 있다는 점에서 실질적인 EPS/ROE 희석은 제한적일 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '키움증권은 RCPS 2,825,466주 발행을 통해 4,400억원을 조달하였다. 우선주 평균 배당수익률은 3.4%로 매년 148억원의 우선주 배당금이 2025년까지 발생하며 이후에는 194억원의 우선주 배당금이 발생함. 2021년과 2022년 연결기준 지배주주 순이익 전망치를 직전대비 각각 1.0%, 6.9% 상향하며 2021년 ROE 희석은 0.8%p에 불과할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 175,000원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2021년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 04일 108,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 09일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,000원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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