[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 메리츠화재(000060)에 대해 '선반영한 비용의 위력을 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '신계약 경쟁 과열 국면에서 메리츠화재가 인식했던 초과상각이 IFRS17 전환시점에는 해당 계약의 미래현금흐름 개선에 기여할 것. 도입직후 증익 여력이 높을 것으로 예상되는 이유. 메리츠화재의 12mf PBR은 0.97배로 3개년 기대 ROE 16.7% 대비 낮은 수준. 현재 900억원 규모의 자사주 매입 중 50%가 남아있어 수급 측면에서도 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '연간 합산비율 개선으로 2021년 순이익은 7% YoY 증가할 전망. 대규모 채권 매각의 기저효과로 증익율은 여타 손보사 대비 낮다. 여전히 강한 보험료 증가 효과로 2Q21 순이익은 32% YoY 증가할 전망이며, COVID-19 재확산은 3Q21 손해율 추정치의 하향 요인.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,500원 대비 31.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 21.6% 높다. 이는 한화투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '신계약 경쟁 과열 국면에서 메리츠화재가 인식했던 초과상각이 IFRS17 전환시점에는 해당 계약의 미래현금흐름 개선에 기여할 것. 도입직후 증익 여력이 높을 것으로 예상되는 이유. 메리츠화재의 12mf PBR은 0.97배로 3개년 기대 ROE 16.7% 대비 낮은 수준. 현재 900억원 규모의 자사주 매입 중 50%가 남아있어 수급 측면에서도 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '연간 합산비율 개선으로 2021년 순이익은 7% YoY 증가할 전망. 대규모 채권 매각의 기저효과로 증익율은 여타 손보사 대비 낮다. 여전히 강한 보험료 증가 효과로 2Q21 순이익은 32% YoY 증가할 전망이며, COVID-19 재확산은 3Q21 손해율 추정치의 하향 요인.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,500원 대비 31.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 21.6% 높다. 이는 한화투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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