[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 '2021년 최대실적 지속과 종합금융증권사로서 추가 이익확대 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '지배주주순이익 2019년 +87.2%인 3,628억원, 2020년 +91.3%yoy인 6,939억원, 4Q21 보수적 시장전망(추가 금리인상에 따른 유동성 축소, 국내외 금융시장 상승율 둔화, 일평균거래대금 감소 등)을 감안하여도 2021년(E) 지배주주순이익 +23.3%yoy인 8,558억원의 최대실적 지속 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 -20.8%yoy(-5.5%qoq)인 2,085억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 프리미엄 유지와 자기자본 4조원 확보에 따른 종합금융투자사업자로서의 추가 이익확대는 유효하며, 2년 연속 20%를 상회하는 금융업종 내 가장 높은 ROE 대비 PBR 0.8배에 불과함. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 07월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 19일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,083원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,083원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,333원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '지배주주순이익 2019년 +87.2%인 3,628억원, 2020년 +91.3%yoy인 6,939억원, 4Q21 보수적 시장전망(추가 금리인상에 따른 유동성 축소, 국내외 금융시장 상승율 둔화, 일평균거래대금 감소 등)을 감안하여도 2021년(E) 지배주주순이익 +23.3%yoy인 8,558억원의 최대실적 지속 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 -20.8%yoy(-5.5%qoq)인 2,085억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 프리미엄 유지와 자기자본 4조원 확보에 따른 종합금융투자사업자로서의 추가 이익확대는 유효하며, 2년 연속 20%를 상회하는 금융업종 내 가장 높은 ROE 대비 PBR 0.8배에 불과함. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 07월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 19일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,083원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,083원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,333원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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