[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 '수익성 점진 개선될 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1)3월 18일 네이버 사내 간담회를 통해 네이버 파이낸셜 IPO를 추진하지 않겠다고 밝혀 할인 요인 제거, 2)국내 커머스 시장 성장 둔화에도 국내 시장 지배력 확대와 브랜드스토어, 라이브커머스, 장보기 등 시장 성장 상회 요인 충분하며 3)웹툰, 제페토 등 신사업 부문에서의 매출 고성장 유지됨. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출은 1조 8,711억원(YoY +24.8%), 영업이익은 3,177억원(YoY +10.0%)수준을 기록할 전망. 컨센서스는 매출액 1조 8,879억원, 영업이익 3,517억원 수준. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 440,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 19일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 500,556원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 500,556원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 410,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 540,909원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1)3월 18일 네이버 사내 간담회를 통해 네이버 파이낸셜 IPO를 추진하지 않겠다고 밝혀 할인 요인 제거, 2)국내 커머스 시장 성장 둔화에도 국내 시장 지배력 확대와 브랜드스토어, 라이브커머스, 장보기 등 시장 성장 상회 요인 충분하며 3)웹툰, 제페토 등 신사업 부문에서의 매출 고성장 유지됨. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출은 1조 8,711억원(YoY +24.8%), 영업이익은 3,177억원(YoY +10.0%)수준을 기록할 전망. 컨센서스는 매출액 1조 8,879억원, 영업이익 3,517억원 수준. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 440,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 19일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 500,556원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 500,556원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 410,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 540,909원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.