[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q22 Preview: 금리와 실적은 역방향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '부진한 업황을 감안해 2022년 실적 전망을 하향해 ROE가 11%에서 9.9%로 하락할 것으로 추정함.4분기 BPS에 목표 PBR 0.65배를 적용했으며, 내재 ROE와 자본비용은 각각 9.9%, 14.1%. 다만 IB가 강하고, 파생운용 손익 민감도가 낮으며, 기실시 유상증자 바탕 북(book) 비즈니스 규모가 커지는 점은 강점. ECM과 DCM, 인수금융, PF 손익 선방으로 운용 손익 감소를 일부 상쇄해 2~3분기 순이익은 1분기 대비 개선될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1,223억원으로 컨센서스를 37% 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,500원 -> 14,500원(-12.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2022년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,444원 대비 -6.1% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 15,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,985원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '부진한 업황을 감안해 2022년 실적 전망을 하향해 ROE가 11%에서 9.9%로 하락할 것으로 추정함.4분기 BPS에 목표 PBR 0.65배를 적용했으며, 내재 ROE와 자본비용은 각각 9.9%, 14.1%. 다만 IB가 강하고, 파생운용 손익 민감도가 낮으며, 기실시 유상증자 바탕 북(book) 비즈니스 규모가 커지는 점은 강점. ECM과 DCM, 인수금융, PF 손익 선방으로 운용 손익 감소를 일부 상쇄해 2~3분기 순이익은 1분기 대비 개선될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1,223억원으로 컨센서스를 37% 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,500원 -> 14,500원(-12.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2022년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,444원 대비 -6.1% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 15,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,985원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.