[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 'IB 좋고, 채권 안 좋고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '당초 1분기 실적 추정 시 2022년 ROE를 11%에서 9.9%로 하향하며 목표주가를 선제적으로 12% 하향 조정한 바 있음. 결과적으로 변동성 높은 운용손익이 추정치를 일부 하회했으나, 구조적 이익체력을 나타내는 IB 실적이 예상 대비 양호한 점에 주목. 주가는 실적 부진을 선제적 반영했고 현재 PBR은 0.51배에 불과.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1,024억원으로 우리 추정치 16%, 컨센서스 31% 하회. 우리 추정치 대비 IB 수수료는 양호. 다만 자본시장 변동성의 확대로 연결 기준 운용손익 및 영업외이익이 추정치 대비 부진했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,500원 -> 14,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2022년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,444원 대비 -6.1% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 15,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,055원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '당초 1분기 실적 추정 시 2022년 ROE를 11%에서 9.9%로 하향하며 목표주가를 선제적으로 12% 하향 조정한 바 있음. 결과적으로 변동성 높은 운용손익이 추정치를 일부 하회했으나, 구조적 이익체력을 나타내는 IB 실적이 예상 대비 양호한 점에 주목. 주가는 실적 부진을 선제적 반영했고 현재 PBR은 0.51배에 불과.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1,024억원으로 우리 추정치 16%, 컨센서스 31% 하회. 우리 추정치 대비 IB 수수료는 양호. 다만 자본시장 변동성의 확대로 연결 기준 운용손익 및 영업외이익이 추정치 대비 부진했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,500원 -> 14,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2022년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,444원 대비 -6.1% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 15,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,055원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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