[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 한국금융지주(071050)에 대해 'IB 실적 개선으로 기대를 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 다각화된 포트폴리오 효과에 따라 업계 최상위 수준의 자본 효율성 지속될 전망인 데 비해 주가는 P/B 0.5x로 저평가. 단기 모멘텀은 제한적이나 22F 배당수익률 또한 5.5% 추정되는 만큼 중장기적으로 주가의 하방 리스크 낮다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 지배주주손익 3,068억원(YoY -23.6%, QoQ +0.7%)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스 상회. 22년 지배주주순이익은 전년도 지분법처분익(일회성) 기저로 전년 比 -37.0% 감소한 1.1조원으로 추정되나, 순영업수익은 -10.0% 감소에 그칠 전망. 카카오뱅크 지분 활용 가능성 감안 시 신규투자 여력도 충분하다고 판단. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 119,000원 -> 110,000원(-7.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 119,000원 대비 -7.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,286원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,286원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 다각화된 포트폴리오 효과에 따라 업계 최상위 수준의 자본 효율성 지속될 전망인 데 비해 주가는 P/B 0.5x로 저평가. 단기 모멘텀은 제한적이나 22F 배당수익률 또한 5.5% 추정되는 만큼 중장기적으로 주가의 하방 리스크 낮다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 지배주주손익 3,068억원(YoY -23.6%, QoQ +0.7%)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스 상회. 22년 지배주주순이익은 전년도 지분법처분익(일회성) 기저로 전년 比 -37.0% 감소한 1.1조원으로 추정되나, 순영업수익은 -10.0% 감소에 그칠 전망. 카카오뱅크 지분 활용 가능성 감안 시 신규투자 여력도 충분하다고 판단. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 119,000원 -> 110,000원(-7.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 119,000원 대비 -7.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,286원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,286원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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