[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 'Premium이 매크로를 극복한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '고용량 & 초소형 MLCC 비중을 확대하고 있으며, 전장용 제품 비중도 지속적으로 높아지면서 매크로 우려를 극복할 것으로 보임. 동사의 올해 매출액과 영업이익은 Premium PKG와 MLCC 출하량 증가에 힘입어 YoY로 각각 7.1%, 10.5% 증가한 11.4조원과 1.74조원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전세계 스마트폰 수요 감소에도 불구하고 국내 전략 거래선의 신제품 효과에 힘입어 QoQ로 각각 7.7%, 29.8% 증가한 2.62조원과 4,105억원을 기록하였음. 2분기에는 전방 수요 위축으로 인해 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 4.0%, 6.9% 감소한 2.51조원과 3,823억원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 20일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,235원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,235원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,278원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '고용량 & 초소형 MLCC 비중을 확대하고 있으며, 전장용 제품 비중도 지속적으로 높아지면서 매크로 우려를 극복할 것으로 보임. 동사의 올해 매출액과 영업이익은 Premium PKG와 MLCC 출하량 증가에 힘입어 YoY로 각각 7.1%, 10.5% 증가한 11.4조원과 1.74조원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전세계 스마트폰 수요 감소에도 불구하고 국내 전략 거래선의 신제품 효과에 힘입어 QoQ로 각각 7.7%, 29.8% 증가한 2.62조원과 4,105억원을 기록하였음. 2분기에는 전방 수요 위축으로 인해 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 4.0%, 6.9% 감소한 2.51조원과 3,823억원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 20일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,235원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,235원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,278원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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