[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '2분기 실적 양호 예상, but 금속가격 하락은 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '미국의 금리인상 기조와 경기지표 둔화가 계속해서 산업용 금속가격에 부정적으로 작용할 것으로 예상되는 가운데 아연의 경우 긍정과 부정적인 요인이 혼재될 것으로 예상. 중국 철강사들의 수익성 악화에 따른 가동률 축소는 아연 수요에 부정적이겠지만 유럽의 전력 가격 상승세 지속으로 정련아연 공급도 감소하며 아연 가격하방을 지지할 것으로 예상. 하지만 3분기 평균으로는 2분기대비 아연을 비롯한 고려아연의 주요 금속 가격이 큰 폭으로 하락하면서 수익성 악화 원인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 고려아연의 연결 매출액과 영업이익은 각각 3.0조원(YoY +26.6%, QoQ +13.0%)과 3,613억원(YoY +32.3%, QoQ +26.9%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 620,000원(-8.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 680,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 18일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 715,200원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 715,200원 대비 -13.3% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 648,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 715,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '미국의 금리인상 기조와 경기지표 둔화가 계속해서 산업용 금속가격에 부정적으로 작용할 것으로 예상되는 가운데 아연의 경우 긍정과 부정적인 요인이 혼재될 것으로 예상. 중국 철강사들의 수익성 악화에 따른 가동률 축소는 아연 수요에 부정적이겠지만 유럽의 전력 가격 상승세 지속으로 정련아연 공급도 감소하며 아연 가격하방을 지지할 것으로 예상. 하지만 3분기 평균으로는 2분기대비 아연을 비롯한 고려아연의 주요 금속 가격이 큰 폭으로 하락하면서 수익성 악화 원인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 고려아연의 연결 매출액과 영업이익은 각각 3.0조원(YoY +26.6%, QoQ +13.0%)과 3,613억원(YoY +32.3%, QoQ +26.9%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 620,000원(-8.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 680,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 18일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 715,200원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 715,200원 대비 -13.3% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 648,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 715,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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