[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 견조, 배터리는 이제 시작 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 223,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '글로벌 정유 시황은 바닥을 쳤다는 판단. 글로벌 정제 가동률 조정 및 6~7월 이후 휘발유 가격 조정으로 수요도 반등세기 때문. 시황 개선이 제한적이라도, 국내 정유사들은 2~3년간 제품 Mix 차별화가 예상. 배터리 부문은 3Q22부터 헝가리 (2공장)/미국 (1공장) 가동률이 상승하여 매출액 2조원 달성을 임박. 분기 매출 2조원은 Top Tier 배터리 업체들의 규모의 경제가 시작된 매출이며, 생산능력도 2022~25년 (CAGR +42%)까지 220GW+@로 확대 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 영업이익은 5,406억원 (-76.8% QoQ, -12.6% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 223,000원(-25.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2022년 03월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 223,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,765원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 223,000원은 22년 10월 13일 발표한 미래에셋증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 276,765원 대비 -19.4% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,278원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '글로벌 정유 시황은 바닥을 쳤다는 판단. 글로벌 정제 가동률 조정 및 6~7월 이후 휘발유 가격 조정으로 수요도 반등세기 때문. 시황 개선이 제한적이라도, 국내 정유사들은 2~3년간 제품 Mix 차별화가 예상. 배터리 부문은 3Q22부터 헝가리 (2공장)/미국 (1공장) 가동률이 상승하여 매출액 2조원 달성을 임박. 분기 매출 2조원은 Top Tier 배터리 업체들의 규모의 경제가 시작된 매출이며, 생산능력도 2022~25년 (CAGR +42%)까지 220GW+@로 확대 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 영업이익은 5,406억원 (-76.8% QoQ, -12.6% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 223,000원(-25.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2022년 03월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 223,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,765원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 223,000원은 22년 10월 13일 발표한 미래에셋증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 276,765원 대비 -19.4% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,278원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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