[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '예상보다 부진한 SMC'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 연결 영업이익은 1,506억원으로 4Q15 1,283억원 이후 최저치를 기록하며 예상치를 크게 하회. 본사는 아연/연 판매량 부진과 고가 원재료투입으로 수익성이 대폭 악화되었고 호주 자회사 SMC는 설비가동 지연과 전력비 등 비용상승 으로 사상 최대적자를 기록. 단, 4분기부터 수익성은 완만하게 회복될 전망 이며 실적추망치 하향조정에도 중장기 성장성 관점에서 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 2,481억원(+65%QoQ, -14%YoY)으로 3분기대비 완만한 회복을 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 720,000원 -> 770,000원(+6.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2022년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 770,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 716,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 716,000원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 716,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 747,333원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 연결 영업이익은 1,506억원으로 4Q15 1,283억원 이후 최저치를 기록하며 예상치를 크게 하회. 본사는 아연/연 판매량 부진과 고가 원재료투입으로 수익성이 대폭 악화되었고 호주 자회사 SMC는 설비가동 지연과 전력비 등 비용상승 으로 사상 최대적자를 기록. 단, 4분기부터 수익성은 완만하게 회복될 전망 이며 실적추망치 하향조정에도 중장기 성장성 관점에서 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 2,481억원(+65%QoQ, -14%YoY)으로 3분기대비 완만한 회복을 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 720,000원 -> 770,000원(+6.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2022년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 770,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 716,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 716,000원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 716,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 747,333원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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