[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '본사업 강화와 비용절감으로 경기둔화 대응'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '거시환경 악화로 광고시장 성장이 둔화중. 네이버는 경쟁사 대비 양호한 실적. 마진개선 지표로 나타나는 중. 광고시장의 회복, 네이버의 중장기 전략 가시화되기 전까지는 밸류에이션 리레이팅은 제한적. 섹터 매력도는 낮은 상황이나 업종 내 선호도는 상대적으로 높음. 4Q22 두 자릿수 성장 목표 유지. 핵심사업 마진율은 점진적 개선 예상. 웹툰은 비용효율화와 더불어 신규 유저 획득보다 기존 유저 활성화에 초점. 커뮤니티 커머스 확대중. 유저들의 활동성을 높이고 시너지 확대 예정.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '3Q22 매출액/영업이익 2.06조원(+1% QoQ)/3,302억원(-2%), OPM 16.1%(-0.3%p)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 10월 11일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,600원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,600원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 455,556원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '거시환경 악화로 광고시장 성장이 둔화중. 네이버는 경쟁사 대비 양호한 실적. 마진개선 지표로 나타나는 중. 광고시장의 회복, 네이버의 중장기 전략 가시화되기 전까지는 밸류에이션 리레이팅은 제한적. 섹터 매력도는 낮은 상황이나 업종 내 선호도는 상대적으로 높음. 4Q22 두 자릿수 성장 목표 유지. 핵심사업 마진율은 점진적 개선 예상. 웹툰은 비용효율화와 더불어 신규 유저 획득보다 기존 유저 활성화에 초점. 커뮤니티 커머스 확대중. 유저들의 활동성을 높이고 시너지 확대 예정.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '3Q22 매출액/영업이익 2.06조원(+1% QoQ)/3,302억원(-2%), OPM 16.1%(-0.3%p)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 10월 11일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,600원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,600원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 455,556원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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