[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 '긍정적 자본정책으로 레버리지 확대에 따른 추가 이익증가 가능할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '12월 지주와 밸류자산이 보유한 카카오뱅크 지분을 증권이 매입(주당 26,350원). 지주는 3,000억원을, 밸류도 처분이익 상당부분을 증권에 증자할 예정임. 이에 따라 증권의 자기자본은 8조원을 상회하면서 IMA(종합금융투자계좌) 진출과 이익증가를 위한 레버리지 확대 가능할 전망. 고금리 지속 및 경기둔화에 따른 보수적 이익추정 감안하여도 2023(E) 지배 주주순이익 +7.1%yoy 예상. 반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.6배에 불과 하고 자본확대에 따라 추가 이익증가도 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -64.8%yoy(-34.4%qoq)인 1,083억원 예상. 수탁수수료 및 이자이익 감소 예상에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 75,000원(+15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,222원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,222원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '12월 지주와 밸류자산이 보유한 카카오뱅크 지분을 증권이 매입(주당 26,350원). 지주는 3,000억원을, 밸류도 처분이익 상당부분을 증권에 증자할 예정임. 이에 따라 증권의 자기자본은 8조원을 상회하면서 IMA(종합금융투자계좌) 진출과 이익증가를 위한 레버리지 확대 가능할 전망. 고금리 지속 및 경기둔화에 따른 보수적 이익추정 감안하여도 2023(E) 지배 주주순이익 +7.1%yoy 예상. 반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.6배에 불과 하고 자본확대에 따라 추가 이익증가도 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -64.8%yoy(-34.4%qoq)인 1,083억원 예상. 수탁수수료 및 이자이익 감소 예상에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 75,000원(+15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,222원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,222원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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