[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 한국금융지주(071050)에 대해 '자산건전성 우려 소멸 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2022년 연간 이익은 ‘21년 대비 -60.9% 감소한 6,900억원 전망. 2021년 3분기 카카오뱅크 지분법이익 5,546억원 반영되었기 때문에 감소폭이 타사대비 컸음. 증권, 캐피탈, 저축은행의 부동산 PF익스포저가 경쟁사 대비 많아 우려가 불거졌을 때 주가도 크게 하락하였는데 부실이나 연체가 유의미한 수준은 아닌 것으로 파악되며 최근 주가는 연초 대비 +16.5% 상승. 4분기 금리가 고점 대비 -78bp(3y기준) 하락함에 따라 채권 운용이 나쁘지 않았던 것으로 파악됨. 채권 관련 수익이 소폭이지만 흑자 전환했을 것으로 예상됨. 지난 3분기 과거 발행했던 외화채 관련하여 환율이 상승하며 환손실 600억원 반영되었는데 4분기 하락함에 따라 환차익 일부 발생할 전망.
'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 84,000원(-12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2022년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,889원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 94,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2022년 연간 이익은 ‘21년 대비 -60.9% 감소한 6,900억원 전망. 2021년 3분기 카카오뱅크 지분법이익 5,546억원 반영되었기 때문에 감소폭이 타사대비 컸음. 증권, 캐피탈, 저축은행의 부동산 PF익스포저가 경쟁사 대비 많아 우려가 불거졌을 때 주가도 크게 하락하였는데 부실이나 연체가 유의미한 수준은 아닌 것으로 파악되며 최근 주가는 연초 대비 +16.5% 상승. 4분기 금리가 고점 대비 -78bp(3y기준) 하락함에 따라 채권 운용이 나쁘지 않았던 것으로 파악됨. 채권 관련 수익이 소폭이지만 흑자 전환했을 것으로 예상됨. 지난 3분기 과거 발행했던 외화채 관련하여 환율이 상승하며 환손실 600억원 반영되었는데 4분기 하락함에 따라 환차익 일부 발생할 전망.
'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 84,000원(-12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2022년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,889원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 94,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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