[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 02일 F&F(383220)에 대해 '4Q22 Review: 실적도 주가도 지금이 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 F&F(383220)에 대해 '업종 내 Top-Pick으로 매수 추천. 1) 목표주가는 Target P/E 17배를 적용하여 산출하였으며, 당사 예상 실적 기준 12MF P/E 9.3배에 거래 중으로 충분한 주가 리레이팅 가능성이 있음. 2) 중국 리오프닝에 따른 큰 폭의 실적 개선이 기대. 2023E 중국 매출액은 8,415억원(+44.9%), MLB 면세 매출액은 2,989억원(+25.1%)로 추정. 3)MLB 아시아(싱가폴, 말레이시아, 인도네시아+필리핀, 캄보디아) 추가 진출, S·T 아시아 확장, 테일러메이드, 엔터 사업 시작(유니버스 티켓) 등 먹거리가 넘침'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 5,589억원(-0.8% YoY), 영업이익 1,545억원 (-15.9% YoY, OPM 27.6%), 지배주주순이익 1,100억원(-14.8% YoY, NPM 19.7%) 을 기록하며 시장 컨센서스를 -21% 하회'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 11월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,769원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,769원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,833원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 F&F(383220)에 대해 '업종 내 Top-Pick으로 매수 추천. 1) 목표주가는 Target P/E 17배를 적용하여 산출하였으며, 당사 예상 실적 기준 12MF P/E 9.3배에 거래 중으로 충분한 주가 리레이팅 가능성이 있음. 2) 중국 리오프닝에 따른 큰 폭의 실적 개선이 기대. 2023E 중국 매출액은 8,415억원(+44.9%), MLB 면세 매출액은 2,989억원(+25.1%)로 추정. 3)MLB 아시아(싱가폴, 말레이시아, 인도네시아+필리핀, 캄보디아) 추가 진출, S·T 아시아 확장, 테일러메이드, 엔터 사업 시작(유니버스 티켓) 등 먹거리가 넘침'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 5,589억원(-0.8% YoY), 영업이익 1,545억원 (-15.9% YoY, OPM 27.6%), 지배주주순이익 1,100억원(-14.8% YoY, NPM 19.7%) 을 기록하며 시장 컨센서스를 -21% 하회'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 11월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,769원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,769원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,833원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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