[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 고려아연(010130)에 대해 '4분기 바닥 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 690,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 실적은 본사 비용증가와 SMC 및 페달포인트 등 자회사 부진으로 예상치를 크게 하회. 아쉬운 실적이긴 하지만 올해 1분기부터는 점진적으로 회복되어 하반기에는 정상화가 기대. 한편, 업황 및 실적과는 별개로 2/3에도 최대주주및 특수관계인의 지분취득이 공시되어 작년부터 언론보도를 통해 지속적으로 부각되 었던 지배구조 관련이슈가 주가에 영향을 미칠 가능성도 열어 둘 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 1,055억원(-30%QoQ, -63%YoY)으로 키움증권 추정치 1,981억원과 컨센서스 1,827억원을 크게 하회. 예상대로 아연/연 판매량이 3분기대비 대폭 증가하며 매출액은 기대에 부합했지만, 영업이익률은 3.6%에 그쳤음. 영업이익 부진에도 불구하고 외화부채 평가이익 및 법인세 환급(+1,410억원) 등 일회성 이익으로 지배주주순이익은 예상을 크게 상회. 올해 1분기 영업이익은 1,664억원(영업이익률 6.2%)으로 완벽히 정상화되지는 못하더라도 작년 4분기대비로는 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 690,000원(-8.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 690,000원은 2023년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 690,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 723,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 690,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 723,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 630,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 723,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 691,867원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 실적은 본사 비용증가와 SMC 및 페달포인트 등 자회사 부진으로 예상치를 크게 하회. 아쉬운 실적이긴 하지만 올해 1분기부터는 점진적으로 회복되어 하반기에는 정상화가 기대. 한편, 업황 및 실적과는 별개로 2/3에도 최대주주및 특수관계인의 지분취득이 공시되어 작년부터 언론보도를 통해 지속적으로 부각되 었던 지배구조 관련이슈가 주가에 영향을 미칠 가능성도 열어 둘 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 1,055억원(-30%QoQ, -63%YoY)으로 키움증권 추정치 1,981억원과 컨센서스 1,827억원을 크게 하회. 예상대로 아연/연 판매량이 3분기대비 대폭 증가하며 매출액은 기대에 부합했지만, 영업이익률은 3.6%에 그쳤음. 영업이익 부진에도 불구하고 외화부채 평가이익 및 법인세 환급(+1,410억원) 등 일회성 이익으로 지배주주순이익은 예상을 크게 상회. 올해 1분기 영업이익은 1,664억원(영업이익률 6.2%)으로 완벽히 정상화되지는 못하더라도 작년 4분기대비로는 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 690,000원(-8.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 690,000원은 2023년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 690,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 723,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 690,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 723,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 630,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 723,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 691,867원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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