[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 종근당(185750)에 대해 '4Q22 Review: 안정적인 성장은 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '신제품 출시와 강한 영업력으로 안정적인 매출액 증가가 예상되고, 12개월 Fwd P/E 11.9배로 상위 전통 제약사 중 밸류에이션 매력이 가장 높음. ADC 전문업체인 시나픽스에서 플랫폼 기술을 도입해 ADC 개발에 뛰어들었다는 점도 긍정적. 하지만 기업가치 레벨-업을 위해서는 보다 의미 있는 R&D 성과가 필요하다는 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 실적은 매출액 3,889억원(+9.5% YoY), 영업이익 150억원(+1,419.8% YoY)을 기록. 이는 컨센서스에 부합하는 수준. 사상 최대 분기 매출액을 경신. 2023년 매출액과 영업이익을 각각 1조 5,616억원(+6.1% YoY), 1,184억원(+10.5% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,846원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,846원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 93,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,462원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '신제품 출시와 강한 영업력으로 안정적인 매출액 증가가 예상되고, 12개월 Fwd P/E 11.9배로 상위 전통 제약사 중 밸류에이션 매력이 가장 높음. ADC 전문업체인 시나픽스에서 플랫폼 기술을 도입해 ADC 개발에 뛰어들었다는 점도 긍정적. 하지만 기업가치 레벨-업을 위해서는 보다 의미 있는 R&D 성과가 필요하다는 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 실적은 매출액 3,889억원(+9.5% YoY), 영업이익 150억원(+1,419.8% YoY)을 기록. 이는 컨센서스에 부합하는 수준. 사상 최대 분기 매출액을 경신. 2023년 매출액과 영업이익을 각각 1조 5,616억원(+6.1% YoY), 1,184억원(+10.5% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,846원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,846원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 93,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,462원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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