[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 풍산(103140)에 대해 '1분기 동가격 강세와 방산 매출 증가의 긍정적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '올해도 견조한 방산 매출이 예상되어 지난해와 비슷한 수준의 양호한 영업이익을 기록할 전망. 현재 주가는 PBR 0.5배로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단. 참고로 풍산은 영업실적 공시를 통해 올해 별도 매출액과 영업이익 가이던스로 각각 3.2조원과 2,519억원을 제시했는데 기본 가정으로 8,000불/톤의 전기동가격과 1.01조원의 방산매출을 설정. 방산 매출의 경우 미국향 수출 둔화 가능성을 배제할 수 없고 회사측에서 가정한 신동 부문 가공 마진도 하나증권 예상치보다는 다소 공격적이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 4분기 풍산의 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원 (YoY +16.1%, QoQ +10.2%)과 540억원(YoY -16.2%, QoQ +80.4%)으로 영업이익 시장컨센서스 514억원을 상회. 1분기 영업이익은 495억원(YoY -28.5%, QoQ -8.3%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 01월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 15일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,182원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,182원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,167원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '올해도 견조한 방산 매출이 예상되어 지난해와 비슷한 수준의 양호한 영업이익을 기록할 전망. 현재 주가는 PBR 0.5배로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단. 참고로 풍산은 영업실적 공시를 통해 올해 별도 매출액과 영업이익 가이던스로 각각 3.2조원과 2,519억원을 제시했는데 기본 가정으로 8,000불/톤의 전기동가격과 1.01조원의 방산매출을 설정. 방산 매출의 경우 미국향 수출 둔화 가능성을 배제할 수 없고 회사측에서 가정한 신동 부문 가공 마진도 하나증권 예상치보다는 다소 공격적이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 4분기 풍산의 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원 (YoY +16.1%, QoQ +10.2%)과 540억원(YoY -16.2%, QoQ +80.4%)으로 영업이익 시장컨센서스 514억원을 상회. 1분기 영업이익은 495억원(YoY -28.5%, QoQ -8.3%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 01월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 15일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,182원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,182원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,167원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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