[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 HL만도(204320)에 대해 '항상 4분기에 비용 반영이 많네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 실적이 비용증가로 시장 기대치를 하회했지만, 주가는 이를 반영해 왔기 때문에 추가적인 조정은 길지 않을 것. 2023년에는 주력 고객사들인 현대차/기아/글로벌 EV 업체의 생산이 증가하고, 폭스바겐/니오/포드 등으로의 납품이 가세하며, 주요 비용들이 안정화되면서 실적이 개선될 것. 주력 고객사들의 전동화 전환과 글로벌 EV 업체의 비중 상승에 힘입어 중장기 성장성도 높은 편'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 매출액/영업이익은 각각 27%/ 85% (YoY) 증가한 2.18조원/566억원(영업이익률 2.6%, +0.8%p (YoY))을 기록. 2023년 영업이익률은 4.2%로 상승할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 63,000원(-3.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,154원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,154원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 14.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,632원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 실적이 비용증가로 시장 기대치를 하회했지만, 주가는 이를 반영해 왔기 때문에 추가적인 조정은 길지 않을 것. 2023년에는 주력 고객사들인 현대차/기아/글로벌 EV 업체의 생산이 증가하고, 폭스바겐/니오/포드 등으로의 납품이 가세하며, 주요 비용들이 안정화되면서 실적이 개선될 것. 주력 고객사들의 전동화 전환과 글로벌 EV 업체의 비중 상승에 힘입어 중장기 성장성도 높은 편'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 매출액/영업이익은 각각 27%/ 85% (YoY) 증가한 2.18조원/566억원(영업이익률 2.6%, +0.8%p (YoY))을 기록. 2023년 영업이익률은 4.2%로 상승할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 63,000원(-3.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,154원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,154원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 14.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,632원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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