[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '중장기 관점 접근'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '목표주가는 전지박 부문의 Valuation 기준시점을 2025년으로 변경함에 따라 5만원으로 상향. 다만 흑자 전환 시점의 경우 5G 동박 부문 수익성 악화 및 전지박 고정비 부담 증가세 반영해, 각각 2023년 3분기 전사 흑자 전환, 2023년 4분기 전지박 부문 흑자 전환 전망으로 변경. 최근 주가 급상승에 따른 가격 부담으로 단기 주가 흐름 부진할 수 있으나, 3월 유럽 원자재법 및 미국 IRA 시행령 발표 이후 헝가리 및 캐나다 현지 공장 보유한 솔루스첨단소재의 Valuation Factor 상승이 나타날 것. 단기 실적 모멘텀 부재한 것 사실이나 중장기 관점에서 조정 시 매수를 권고'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 실적은 매출 1,091억원(YoY +14%, QoQ +3%), 영업적자 157억원(YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속)으로 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출 987억원(YoY -20%, QoQ -10%), 영업적자 27억원(YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속)으로 6개 분기 연속 적자 불가 피할 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 50,000원(+6.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,167원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,714원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '목표주가는 전지박 부문의 Valuation 기준시점을 2025년으로 변경함에 따라 5만원으로 상향. 다만 흑자 전환 시점의 경우 5G 동박 부문 수익성 악화 및 전지박 고정비 부담 증가세 반영해, 각각 2023년 3분기 전사 흑자 전환, 2023년 4분기 전지박 부문 흑자 전환 전망으로 변경. 최근 주가 급상승에 따른 가격 부담으로 단기 주가 흐름 부진할 수 있으나, 3월 유럽 원자재법 및 미국 IRA 시행령 발표 이후 헝가리 및 캐나다 현지 공장 보유한 솔루스첨단소재의 Valuation Factor 상승이 나타날 것. 단기 실적 모멘텀 부재한 것 사실이나 중장기 관점에서 조정 시 매수를 권고'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 실적은 매출 1,091억원(YoY +14%, QoQ +3%), 영업적자 157억원(YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속)으로 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출 987억원(YoY -20%, QoQ -10%), 영업적자 27억원(YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속)으로 6개 분기 연속 적자 불가 피할 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 50,000원(+6.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,167원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,714원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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