[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식으로 4Q 실적 부진. 2023년 전반적인 수익지표는 개선흐름을 보일 것으로 예상. 또한 한국투자증권의 카카오뱅크 지분인수와 유상증자 이후 추가적인 수익기회 확보가 가능할 전망. 2023년 예상 순이익은 7,920억원으로 18%의 이익증가가 예상되며 10% 수준의 ROE 회복이 가능할 것으로 예상. 브로커리지와 Trading부문, 그리고 이자이익이 실적개선을 견인할 것. PF 관련우려 상존하지만 최악의 국면은 지난 상태로 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 순이익은 985억원으로 시장예상을 하회. 부동산PF 관련 1,000억원 이상의 손실을 인식했고 기타 투자자산 관련 평가손실 또한 대규모로 반영된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,875원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,875원 대비 14.9% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식으로 4Q 실적 부진. 2023년 전반적인 수익지표는 개선흐름을 보일 것으로 예상. 또한 한국투자증권의 카카오뱅크 지분인수와 유상증자 이후 추가적인 수익기회 확보가 가능할 전망. 2023년 예상 순이익은 7,920억원으로 18%의 이익증가가 예상되며 10% 수준의 ROE 회복이 가능할 것으로 예상. 브로커리지와 Trading부문, 그리고 이자이익이 실적개선을 견인할 것. PF 관련우려 상존하지만 최악의 국면은 지난 상태로 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 순이익은 985억원으로 시장예상을 하회. 부동산PF 관련 1,000억원 이상의 손실을 인식했고 기타 투자자산 관련 평가손실 또한 대규모로 반영된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,875원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,875원 대비 14.9% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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