[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 Preview: 아직은 냉기가 감도는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2.1조원(+6.5%yoy), 영업이익 603억원(+97.9%yoy), 지배이익 330억원(+67.3%yoy)을 기록할 전망. 기저 효과로 전년비 성장폭은 양호 하지만 폭스바겐을 비롯한 유럽 주요 고객사의 생산 물량 회복 효과가 크지 않았고, EU 주요국의 전기차 보조금 축소에 따른 1, 2 월 전기차 판매 부진이 부정적으로 작용함. 현대차/기아의 국내 생산 회복으로 국내 법인의 성과가 가장 양호한 편. 원자재 가격 하락 및 비용 절감 효과 1분기 반영될 전망이나 원가 전가율 종전 50%에서 75%로 상승했고 부품 공급 단가 상승과 함께 협력사 납품 단가도 올려줘야 하기 때문에 수익성 개선폭은 기대보다 낮을 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 01월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,508원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,508원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2.1조원(+6.5%yoy), 영업이익 603억원(+97.9%yoy), 지배이익 330억원(+67.3%yoy)을 기록할 전망. 기저 효과로 전년비 성장폭은 양호 하지만 폭스바겐을 비롯한 유럽 주요 고객사의 생산 물량 회복 효과가 크지 않았고, EU 주요국의 전기차 보조금 축소에 따른 1, 2 월 전기차 판매 부진이 부정적으로 작용함. 현대차/기아의 국내 생산 회복으로 국내 법인의 성과가 가장 양호한 편. 원자재 가격 하락 및 비용 절감 효과 1분기 반영될 전망이나 원가 전가율 종전 50%에서 75%로 상승했고 부품 공급 단가 상승과 함께 협력사 납품 단가도 올려줘야 하기 때문에 수익성 개선폭은 기대보다 낮을 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 01월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,508원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,508원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.