[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 '투자는 이제부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 910,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '이번주 중으로 IRA 정책의 세부안이 공개될 예정. 유럽 CRMA는 다소 실망스러운 부분이 있었지만 미국은 AMPC 지원을 통한 보조금 수령이 기대 요소. 1kWh당 35달러 지급을 가정하면 100GWh 투자 시 3-4조원의 혜택이 예상. 해당 정책 구체화가 본격적인 신규 투자의 방아쇠가 될 것. 현재까지 미국 본토에서는 스텔란티스와의 JV를 통한 23GWh의 투자만 공식화. 향후 추가 수주를 기반으로 2025-26년까지 총 60-70GWh 가량의 투자를 진행할 것으로 추정. 헝가리 공장 투자도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악. 2공장 램프업이 성공적으로 진행되고 있으며 향후 추가 라인 증설도 꾸준히 있을 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 매출액 5.3조원(+30.6%, 이하 YoY), 영업이익 3,615억원 (+12.2%)으로 전망. 전지 영업이익 2,997억원, 전자재료 영업이익 619억원으로 예상. 환율 환경에 우려 대비 양호한 실적을 기록할 전망. 전자재료는 계절적 비수기 영향으로 영업이익 감소가 불가피. 전기차 수요에 대한 시장 우려에도 중대형 전지는 양호한 출하량(Q)을 기록하고 있음. 소형전지는 EV향 위주로 강한 수요를 보여주고 있는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
신한투자증권 김찬우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2023년 02월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 918,600원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 910,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 918,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 918,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 897,647원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '이번주 중으로 IRA 정책의 세부안이 공개될 예정. 유럽 CRMA는 다소 실망스러운 부분이 있었지만 미국은 AMPC 지원을 통한 보조금 수령이 기대 요소. 1kWh당 35달러 지급을 가정하면 100GWh 투자 시 3-4조원의 혜택이 예상. 해당 정책 구체화가 본격적인 신규 투자의 방아쇠가 될 것. 현재까지 미국 본토에서는 스텔란티스와의 JV를 통한 23GWh의 투자만 공식화. 향후 추가 수주를 기반으로 2025-26년까지 총 60-70GWh 가량의 투자를 진행할 것으로 추정. 헝가리 공장 투자도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악. 2공장 램프업이 성공적으로 진행되고 있으며 향후 추가 라인 증설도 꾸준히 있을 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 매출액 5.3조원(+30.6%, 이하 YoY), 영업이익 3,615억원 (+12.2%)으로 전망. 전지 영업이익 2,997억원, 전자재료 영업이익 619억원으로 예상. 환율 환경에 우려 대비 양호한 실적을 기록할 전망. 전자재료는 계절적 비수기 영향으로 영업이익 감소가 불가피. 전기차 수요에 대한 시장 우려에도 중대형 전지는 양호한 출하량(Q)을 기록하고 있음. 소형전지는 EV향 위주로 강한 수요를 보여주고 있는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
신한투자증권 김찬우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2023년 02월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 918,600원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 910,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 918,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 918,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 897,647원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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