[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 대웅제약(069620)에 대해 '리스크 부각/모멘텀 부재하나 과도한 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '별도 기준, 1Q23 매출액 2,940억원(+8% YoY), 영업이익 294억원(+10% YoY) 기록할 것으로 예상. 매출액과 영업이익이 컨센서스 대비 -2%, +0%로 부합 전망. 23년 매출 1조 2,675억원(+9% YoY), 영업이익 1,246억원(+18% YoY) 기록 전망. 자체 제품 ETC 성장 견조(펙수클루 23년 매출 600억원 추정, 2분기 SGLT-2 엔블로 출시 등), OTC 부문의 역 성장. 나보타는 메디톡스와 민사 소송 1심 패소로 불확실성 존재하나 단기 실적 영향 제한적. 에볼루스향 매출과 신규 지역 출시로 성장 지속 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '메디톡스 소송 리스크는 밸류에이션 할인 요소. 한편, 경기 침체 우려 매크로 불확실성 속 전 세계적으로 '제약사' 투자 매력 부각되는 상황. 그러나 경쟁 상위 제약사 대비 모멘텀(유한양행-R&D, 한미약품-CMO 등) 부재. R&D 성과 등 새로운 모멘텀 필요. 그럼에도 적정 기업 가치 대비 50% 수준의 괴리, 투자의견 매수 유지
'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,789원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,789원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,941원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '별도 기준, 1Q23 매출액 2,940억원(+8% YoY), 영업이익 294억원(+10% YoY) 기록할 것으로 예상. 매출액과 영업이익이 컨센서스 대비 -2%, +0%로 부합 전망. 23년 매출 1조 2,675억원(+9% YoY), 영업이익 1,246억원(+18% YoY) 기록 전망. 자체 제품 ETC 성장 견조(펙수클루 23년 매출 600억원 추정, 2분기 SGLT-2 엔블로 출시 등), OTC 부문의 역 성장. 나보타는 메디톡스와 민사 소송 1심 패소로 불확실성 존재하나 단기 실적 영향 제한적. 에볼루스향 매출과 신규 지역 출시로 성장 지속 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '메디톡스 소송 리스크는 밸류에이션 할인 요소. 한편, 경기 침체 우려 매크로 불확실성 속 전 세계적으로 '제약사' 투자 매력 부각되는 상황. 그러나 경쟁 상위 제약사 대비 모멘텀(유한양행-R&D, 한미약품-CMO 등) 부재. R&D 성과 등 새로운 모멘텀 필요. 그럼에도 적정 기업 가치 대비 50% 수준의 괴리, 투자의견 매수 유지
'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,789원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,789원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,941원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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