[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 '어떻게 오셨어요? 차 타고 왔어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q23 영업이익은 509억원(-1.0% yoy, OPM 2.4%) 기록, 컨센서스 7.4% 하회. 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율 효과 등 증익 요인에도 러시아 기저효과, 특별 격려금 지급으로 감익. 러시아 고정비 완화, 방산 매출 증가, 현대차그룹 미국 EV 공장 수주로 손익 개선 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가 기존대비 7.5% 상향한 86,000원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 매출액 2.10조원(+9.9% yoy, -6.8% qoq), 영업이익 509억원(-1.0% yoy, -1.6% qoq, OPM 2.4%), 지배순이익 156억원(-32.6% yoy, 흑전 qoq) 기록 2) 영업이익기준 컨센서스 550억원(OPM 2.6%), 당사 추정 561억원(OPM 2.7%)을 각각 7.4%, 9.2% 하회. 부품: 영업이익 461억원(OPM 2.4%). 기계: 영업이익 48억원(OPM 2.7%).'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 86,000원(+7.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 04일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,600원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,375원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q23 영업이익은 509억원(-1.0% yoy, OPM 2.4%) 기록, 컨센서스 7.4% 하회. 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율 효과 등 증익 요인에도 러시아 기저효과, 특별 격려금 지급으로 감익. 러시아 고정비 완화, 방산 매출 증가, 현대차그룹 미국 EV 공장 수주로 손익 개선 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가 기존대비 7.5% 상향한 86,000원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 매출액 2.10조원(+9.9% yoy, -6.8% qoq), 영업이익 509억원(-1.0% yoy, -1.6% qoq, OPM 2.4%), 지배순이익 156억원(-32.6% yoy, 흑전 qoq) 기록 2) 영업이익기준 컨센서스 550억원(OPM 2.6%), 당사 추정 561억원(OPM 2.7%)을 각각 7.4%, 9.2% 하회. 부품: 영업이익 461억원(OPM 2.4%). 기계: 영업이익 48억원(OPM 2.7%).'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 86,000원(+7.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 04일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,600원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,375원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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