[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q23 Review: 기분 좋은 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1조 9,270억원(+65%yoy), 영업이익은 2,285억원(+385%yoy), OPM 11.9%를 기록. 영업이익 기준 시장 예상치(992억원)를 대폭 상회. 영업외손익에서 대우조선해양 인수에 따른 일회성 이익이 4,300억원 가량 반영되며 당기순이익은 4,754억원을 기록함.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '기존에 당사가 예상한 바와 같이 폴란드 K-9 추가 인도분에 대한 실적이 반영되고, 한화비전의 견조한 실적과 낮은 RSP 손실이 어우러지며 역대 최대 영업이익을 기록. 시장 컨센서스와 실적치 사이의 괴리는 방산 부문의 보수적인 해외 수출 마진 추정 때문이었던 것으로 판단. 지상방산 부문의 1분기 영업이익률은 무려 21%를 기록하였으며, 4 월 1일부로 흡수 합병한 한화 방산의 해외 수출 비중도 50% 수준을 기록하며 이익률 개선에 기여함. 방산 수출 이익률에 대한 시선을 높이며 2023년도 연간 영업이익을 7,291억원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 및목표주가 133,000원을 유지하나, 대우조선해양 인수 마무리 이후 추가적인 목표주가 변경 가능성도 열려 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 04월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 133,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,375원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,375원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 138,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,944원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1조 9,270억원(+65%yoy), 영업이익은 2,285억원(+385%yoy), OPM 11.9%를 기록. 영업이익 기준 시장 예상치(992억원)를 대폭 상회. 영업외손익에서 대우조선해양 인수에 따른 일회성 이익이 4,300억원 가량 반영되며 당기순이익은 4,754억원을 기록함.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '기존에 당사가 예상한 바와 같이 폴란드 K-9 추가 인도분에 대한 실적이 반영되고, 한화비전의 견조한 실적과 낮은 RSP 손실이 어우러지며 역대 최대 영업이익을 기록. 시장 컨센서스와 실적치 사이의 괴리는 방산 부문의 보수적인 해외 수출 마진 추정 때문이었던 것으로 판단. 지상방산 부문의 1분기 영업이익률은 무려 21%를 기록하였으며, 4 월 1일부로 흡수 합병한 한화 방산의 해외 수출 비중도 50% 수준을 기록하며 이익률 개선에 기여함. 방산 수출 이익률에 대한 시선을 높이며 2023년도 연간 영업이익을 7,291억원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 및목표주가 133,000원을 유지하나, 대우조선해양 인수 마무리 이후 추가적인 목표주가 변경 가능성도 열려 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 04월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 133,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,375원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,375원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 138,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,944원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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