[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '상반기는 증설, 하반기는 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1분기 실적은 연결 자회사의 실적 부진과 동사의 판관비 및 R&D 비용 증가로 기대치를 소폭 하회. 다만, 고마진의 올리고와 mRNA 사업부가 양호한 실적을 이어가고 있다는 점이 긍정적. 상반기에는 올리고 수요 증가에 따른 제2올리고동 착공과 mRNA 대량생산 증설 완료가 예상되며, 하반기는 올리고 공급 확대에 따른 양호한 실적이 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 506억원(YoY +37%, QoQ -50%), 영업이익 37억원(YoY +591%, QoQ -60%, OPM +7%)으로 시장 컨센서스 매출액 535억원과 이익 46억원 소폭 하회. 올해 매출액은 2,916억원(YoY +17%), 영업이익 303억원(YoY +70%)가 전망되며 올해 올리고 매출액이 1,801억원(YoY +23%)으로 성장을 이끌 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1분기 실적은 연결 자회사의 실적 부진과 동사의 판관비 및 R&D 비용 증가로 기대치를 소폭 하회. 다만, 고마진의 올리고와 mRNA 사업부가 양호한 실적을 이어가고 있다는 점이 긍정적. 상반기에는 올리고 수요 증가에 따른 제2올리고동 착공과 mRNA 대량생산 증설 완료가 예상되며, 하반기는 올리고 공급 확대에 따른 양호한 실적이 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 506억원(YoY +37%, QoQ -50%), 영업이익 37억원(YoY +591%, QoQ -60%, OPM +7%)으로 시장 컨센서스 매출액 535억원과 이익 46억원 소폭 하회. 올해 매출액은 2,916억원(YoY +17%), 영업이익 303억원(YoY +70%)가 전망되며 올해 올리고 매출액이 1,801억원(YoY +23%)으로 성장을 이끌 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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