[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '캡티브가 끌고 성장 모멘텀을 찾는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 매출총이익은 1,771억원(+7.5% YoY), 영업이익 192억원(-23.5% YoY). 어려운 영업 환경 속에서도 계열 대행 물량 증가 등에 힘입어 외형 성장은 달성했으나 비용 부담 가중을 이기지 못해 영업이익은 23.5% 줄며 컨센서스 하회. 계열사의 신차 모멘텀이 지속되고 리오프닝에 따른 BTL 물량 증가로 캡티브가 실적을 방어하고, 다수의 M&A, 투자 기회를 검토 중으로 비유기적 성장도 도모. 보유 순현금과 배당수익률 등 감안 시 저평가 구간에 있어 BUY 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 04월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,444원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,444원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 매출총이익은 1,771억원(+7.5% YoY), 영업이익 192억원(-23.5% YoY). 어려운 영업 환경 속에서도 계열 대행 물량 증가 등에 힘입어 외형 성장은 달성했으나 비용 부담 가중을 이기지 못해 영업이익은 23.5% 줄며 컨센서스 하회. 계열사의 신차 모멘텀이 지속되고 리오프닝에 따른 BTL 물량 증가로 캡티브가 실적을 방어하고, 다수의 M&A, 투자 기회를 검토 중으로 비유기적 성장도 도모. 보유 순현금과 배당수익률 등 감안 시 저평가 구간에 있어 BUY 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 04월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,444원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,444원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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