[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '캡티브 수혜 가보자고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 영업이익은 192억원(-23.5%yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 본사 매출총이익은 346억원(+5.3%yoy)으로 신차 캠페인과 모터쇼, BTL 물량 확대되며 계열 중심 성장. 해외는 유럽, 중국의 역성장에도 불구하고 미주 중심 성장세 이어지며 1,426억원(+8.1%yoy) 기록. 비우호적 업황 지속되고 있으나 2분기부터 볼륨 신차 출시에 따른 신차 모멘텀과 계열 중심 BTL 대행 증가로 본사와 해외 모두 외형 성장 가능할 것으로 전망. 캡티브 중심의 안정적 성장 이어질 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '소규모 국내 M&A도 올해 안에 가시화될 것으로 기대하는데, 성사될 경우 디지털 역량 내재화 및 수익성 개선에도 유의미한 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 58,000원(-14.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 11월 07일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,300원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,300원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 영업이익은 192억원(-23.5%yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 본사 매출총이익은 346억원(+5.3%yoy)으로 신차 캠페인과 모터쇼, BTL 물량 확대되며 계열 중심 성장. 해외는 유럽, 중국의 역성장에도 불구하고 미주 중심 성장세 이어지며 1,426억원(+8.1%yoy) 기록. 비우호적 업황 지속되고 있으나 2분기부터 볼륨 신차 출시에 따른 신차 모멘텀과 계열 중심 BTL 대행 증가로 본사와 해외 모두 외형 성장 가능할 것으로 전망. 캡티브 중심의 안정적 성장 이어질 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '소규모 국내 M&A도 올해 안에 가시화될 것으로 기대하는데, 성사될 경우 디지털 역량 내재화 및 수익성 개선에도 유의미한 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 58,000원(-14.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 11월 07일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,300원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,300원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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