[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 동원F&B(049770)에 대해 'PER 6배는 너무해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '2023년 상반기 대비 하반기 매출 성장률과 이익 증가율은 둔화되는 듯 보이겠으나 전년 기저 영향일 뿐 2022년 3분기, 2023년 1분기를 피크로 원달러환율, 참치어가가 하락세를 보이고 있는 점을 고려하면 하반기로 갈수록 실적 추정치의 상향 조정 가능성은 더욱 높아질 것. 하반기 환율 혹은 어가 하락으로 이익 추정치 추가 상향 조정 시 2024년 PER 6배. 내수에 사업 포트폴리오가 한정되어있는 점을 고려해도 비정상적인 수준으로 Valuation 정상화 기대'라고 분석했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 50,000원(+13.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 20일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,600원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,600원 대비 -58.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원 대비 -50.2% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '2023년 상반기 대비 하반기 매출 성장률과 이익 증가율은 둔화되는 듯 보이겠으나 전년 기저 영향일 뿐 2022년 3분기, 2023년 1분기를 피크로 원달러환율, 참치어가가 하락세를 보이고 있는 점을 고려하면 하반기로 갈수록 실적 추정치의 상향 조정 가능성은 더욱 높아질 것. 하반기 환율 혹은 어가 하락으로 이익 추정치 추가 상향 조정 시 2024년 PER 6배. 내수에 사업 포트폴리오가 한정되어있는 점을 고려해도 비정상적인 수준으로 Valuation 정상화 기대'라고 분석했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 50,000원(+13.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 20일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,600원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,600원 대비 -58.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원 대비 -50.2% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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