[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 '우려 3가지'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 크게 하회. 당사 추정치가 가장 낮았던 수준임에도 불구하고, 약 -74.7% 하회하면서 부진한 실적을 기록. 1분기 실적에서 보이는 우려는 1) 금융비용 증가가 빠르게 나타나고 있다는 점 2) 외형성장률의 급격한 둔화 3) 최근 M&A를 시도한 업체들의 실적 부진.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 실적도 보수적으로 접근할 것을 권고. 2분기는 상대적으로 고정비 비중이 높은 구간. 1분기대비 영업환경이 긍정적이라 평가할 수 있지만, 실적 반전을 이루기란 쉽지 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,000원 -> 80,000원(-18.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -33.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,071원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 크게 하회. 당사 추정치가 가장 낮았던 수준임에도 불구하고, 약 -74.7% 하회하면서 부진한 실적을 기록. 1분기 실적에서 보이는 우려는 1) 금융비용 증가가 빠르게 나타나고 있다는 점 2) 외형성장률의 급격한 둔화 3) 최근 M&A를 시도한 업체들의 실적 부진.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 실적도 보수적으로 접근할 것을 권고. 2분기는 상대적으로 고정비 비중이 높은 구간. 1분기대비 영업환경이 긍정적이라 평가할 수 있지만, 실적 반전을 이루기란 쉽지 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,000원 -> 80,000원(-18.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -33.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,071원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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