[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '중장기 업황은 좋으나 전력비 하락이 관건'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2차전지 동박 기업으로 유럽 헝가리에 선제진출했고 캐나다에도 생산능력을 확대 중. 셀메이커 외 전기차 업체도 고객사로 확보하면서 중장기 업황은 긍정적. 다만 유럽에서의 전력비 상승으로 수익성이 악화된 상황. 실적의 개선방향은 유효하나 비용절감은 전력비라는 외생변수가 관건이기에 실적의 불확실성 해소가 필요'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,127억원(-9% YoY)/-204억원(적자지속), 영업이익률 -18.1%을 기록. 2Q23에도 전사 예상 OPM -6.0%로 적자를 지속할 전망이고 4Q24에 전사 흑자전환을 예상. 헝가리 전지박 2공장의 양산으로 매출이 증가하고 전력비가 하락하는 영향. 2023년 매출액/영업이익은 5,882억원(+28%)/-253억원을 전망. 2024년 매출액/영업이익은 38%/ 흑자전환한 8,103억원/371억원, 영업이익률 4.6%(+8.9%p)를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,556원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,556원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2차전지 동박 기업으로 유럽 헝가리에 선제진출했고 캐나다에도 생산능력을 확대 중. 셀메이커 외 전기차 업체도 고객사로 확보하면서 중장기 업황은 긍정적. 다만 유럽에서의 전력비 상승으로 수익성이 악화된 상황. 실적의 개선방향은 유효하나 비용절감은 전력비라는 외생변수가 관건이기에 실적의 불확실성 해소가 필요'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,127억원(-9% YoY)/-204억원(적자지속), 영업이익률 -18.1%을 기록. 2Q23에도 전사 예상 OPM -6.0%로 적자를 지속할 전망이고 4Q24에 전사 흑자전환을 예상. 헝가리 전지박 2공장의 양산으로 매출이 증가하고 전력비가 하락하는 영향. 2023년 매출액/영업이익은 5,882억원(+28%)/-253억원을 전망. 2024년 매출액/영업이익은 38%/ 흑자전환한 8,103억원/371억원, 영업이익률 4.6%(+8.9%p)를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,556원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,556원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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