[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '모든 면에서 기대 이상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 150,000원으로 상향. 24년 BPS에 목표 PBR 2.0배 적용. B2C 고객의 재고 재축적 움직임으로 출하량은 기존 예상 상회 전망. 프리미엄 제품 중심의 Mix 개선으로 ASP 하락폭 둔화. 수익성 개선. 가격 역시 프리미엄 제품 비중 확대에 기인한 인한 Mix 개선으로 기존 예상 대비 하락폭이 완화될 것으로 예상되며, 2Q23 가격 하락폭은 DRAM -5%, NAND -6%에 불과할 것으로 예상. HBM 제품의 용량 단위당 가격은 DDR4/DDR5 평균 대비하여 약 5~6배 정도 수준인 것으로 추정되어, Outlier 효과로 인해 bit 비중이 낮더라도 수익성에 대한 기여도가 상대적으로 높음.
'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 위민복 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,227원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 06월 21일 발표한 한화투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,227원 대비 17.9% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,217원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 150,000원으로 상향. 24년 BPS에 목표 PBR 2.0배 적용. B2C 고객의 재고 재축적 움직임으로 출하량은 기존 예상 상회 전망. 프리미엄 제품 중심의 Mix 개선으로 ASP 하락폭 둔화. 수익성 개선. 가격 역시 프리미엄 제품 비중 확대에 기인한 인한 Mix 개선으로 기존 예상 대비 하락폭이 완화될 것으로 예상되며, 2Q23 가격 하락폭은 DRAM -5%, NAND -6%에 불과할 것으로 예상. HBM 제품의 용량 단위당 가격은 DDR4/DDR5 평균 대비하여 약 5~6배 정도 수준인 것으로 추정되어, Outlier 효과로 인해 bit 비중이 낮더라도 수익성에 대한 기여도가 상대적으로 높음.
'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 위민복 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,227원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 06월 21일 발표한 한화투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,227원 대비 17.9% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,217원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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