[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 카카오게임즈(293490)에 대해 ''아레스'와 '가디스오더' 성과에 달린 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2Q23 매출은 2,720억원(YoY -19.7%), 영업이익은 287억원(YoY -64.6%) 기록하며 시장 예상치(매출 3,107억원, 영업이익 414억원)를 하회했을 것으로 추정. 8월 초 실적발표 이전 출시되는 '아레스: 라이즈 오브 가디언즈'(2023년 7월 25일 출시 예정)의 초기 성과에 따라 카카오게임즈의 연간 실적 추정치 방향이 정해질 것으로 예상. 동 게임은 '오딘'이나 '아키에이지 워'와 같은 MMORPG로 일정 부분 카니발라이제이션이 불가피할 것으로 예상되지만, 1) 중세 서양 세계관이 아닌 근미래 배경의 SF 세계관을 차용한 점, 2) 논타겟 액션을 사용하여 경쟁 MMORPG 대비해서는 액션과 타격감이 강조된 점이 차별화 요소.'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,643원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 05월 03일 발표한 메리츠증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,643원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 카카오게임즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,812원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2Q23 매출은 2,720억원(YoY -19.7%), 영업이익은 287억원(YoY -64.6%) 기록하며 시장 예상치(매출 3,107억원, 영업이익 414억원)를 하회했을 것으로 추정. 8월 초 실적발표 이전 출시되는 '아레스: 라이즈 오브 가디언즈'(2023년 7월 25일 출시 예정)의 초기 성과에 따라 카카오게임즈의 연간 실적 추정치 방향이 정해질 것으로 예상. 동 게임은 '오딘'이나 '아키에이지 워'와 같은 MMORPG로 일정 부분 카니발라이제이션이 불가피할 것으로 예상되지만, 1) 중세 서양 세계관이 아닌 근미래 배경의 SF 세계관을 차용한 점, 2) 논타겟 액션을 사용하여 경쟁 MMORPG 대비해서는 액션과 타격감이 강조된 점이 차별화 요소.'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,643원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 05월 03일 발표한 메리츠증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,643원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 카카오게임즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,812원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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