[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 Review: 이익도 개선되고, 투자도 많아지고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 실적 시장 기대치 부합. 투자의견 BUY와 적정주가 33만원 유지. 2Q23에는 1Q23에 일시적으로 발생했던 일회성 인건비, 리콜비용은 대부분 소멸. 동시에 운임단가 하락과 더불어 항공운송 축소운영 효과가 나타남. 이익 정상화 확인된 가운데, 중장기 배터리 시스템에 대한 투자 가속화 되고 있어 전동화 사업에 대한 긍정적 시각 확산 예고. 적정 P/E는 완성차 밸류에이션 산정에 반영한 P/E대비 30% 할증된 8.5배 적용.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익 15.7조원(YoY +27.4%), 6,638억원(YoY +64.6%) 기록. 사업부 별 매출액 모듈조립 6.5조원(YoY +18.7%), 전동화 3.7조원(YoY +78.2%), 부품제조 2.8조원(YoY +19.7%), A/S 2.7조원(YoY +10.6%), 완성차 생산량 YoY +11% 기록 감안시 고부가 가치 제품에 대한 비중이 크게 증가했음을 시사. 사업부별로는 OPM은 자동차 부품 0.7%, A/S 21.1% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 07월 25일 발표한 한화투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 291,500원 대비 13.2% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 실적 시장 기대치 부합. 투자의견 BUY와 적정주가 33만원 유지. 2Q23에는 1Q23에 일시적으로 발생했던 일회성 인건비, 리콜비용은 대부분 소멸. 동시에 운임단가 하락과 더불어 항공운송 축소운영 효과가 나타남. 이익 정상화 확인된 가운데, 중장기 배터리 시스템에 대한 투자 가속화 되고 있어 전동화 사업에 대한 긍정적 시각 확산 예고. 적정 P/E는 완성차 밸류에이션 산정에 반영한 P/E대비 30% 할증된 8.5배 적용.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익 15.7조원(YoY +27.4%), 6,638억원(YoY +64.6%) 기록. 사업부 별 매출액 모듈조립 6.5조원(YoY +18.7%), 전동화 3.7조원(YoY +78.2%), 부품제조 2.8조원(YoY +19.7%), A/S 2.7조원(YoY +10.6%), 완성차 생산량 YoY +11% 기록 감안시 고부가 가치 제품에 대한 비중이 크게 증가했음을 시사. 사업부별로는 OPM은 자동차 부품 0.7%, A/S 21.1% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 07월 25일 발표한 한화투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 291,500원 대비 13.2% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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