[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 제일기획(030000)에 대해 '디지털이 쏘아 올린 희망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '감익폭 축소되며 시장 기대치를 충족시킨 2분기 실적. 미국과 중국에서 비계열 효과 커지며 해외사업 두 자리수 성장률 유지. 2분기 해외 매출총이익은 3,232억원(YoY +12.1%)으로 전분기 수준의 양호한 성장세를 시현. 디지털 비중 54%로 사상 최고치, ATL 비중 16%로 사상 최저치 기록. 상반기 디지털 매출은 YoY +14% 성장하였으며 매출 비중도 54%(YoY +2%p)로 사상 최고치를 달성. 광고 경기를 초월한 실적을 향해 한 걸음씩 전진하는 제일기획.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출총이익은 4,247억원(YoY +9.3%), 영업이익은 847억원(YoY -3.8%)으로 외형은 당사 전망치 대비 1.5% 상회했으나 이익은 2.6% 하회한 실적을 시현. 외형 성장률이 상회한 것은 국내 부문이 전망치를 6.5% 상회한 점에 기인하며 광고 예산이 축소되는 분위기 속에서도 YoY +1.3%(주요 광고주 성수기 물동 회복 및 비계열 판촉 증가)의 플러스 성장률로 방어. 해외 사업은 유럽/인도가 1분기에 이어 2분기에도 역성장을 지속한 힘든 업황에서도 미국과 중국 중심의 비계열 매출 증가 효과로 YoY +12.1%라는 준수한 성장률 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,000원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,464원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 08일 발표한 부국증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,464원 대비 -16.3% 낮은 수준으로 제일기획의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,464원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,300원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '감익폭 축소되며 시장 기대치를 충족시킨 2분기 실적. 미국과 중국에서 비계열 효과 커지며 해외사업 두 자리수 성장률 유지. 2분기 해외 매출총이익은 3,232억원(YoY +12.1%)으로 전분기 수준의 양호한 성장세를 시현. 디지털 비중 54%로 사상 최고치, ATL 비중 16%로 사상 최저치 기록. 상반기 디지털 매출은 YoY +14% 성장하였으며 매출 비중도 54%(YoY +2%p)로 사상 최고치를 달성. 광고 경기를 초월한 실적을 향해 한 걸음씩 전진하는 제일기획.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출총이익은 4,247억원(YoY +9.3%), 영업이익은 847억원(YoY -3.8%)으로 외형은 당사 전망치 대비 1.5% 상회했으나 이익은 2.6% 하회한 실적을 시현. 외형 성장률이 상회한 것은 국내 부문이 전망치를 6.5% 상회한 점에 기인하며 광고 예산이 축소되는 분위기 속에서도 YoY +1.3%(주요 광고주 성수기 물동 회복 및 비계열 판촉 증가)의 플러스 성장률로 방어. 해외 사업은 유럽/인도가 1분기에 이어 2분기에도 역성장을 지속한 힘든 업황에서도 미국과 중국 중심의 비계열 매출 증가 효과로 YoY +12.1%라는 준수한 성장률 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,000원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,464원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 08일 발표한 부국증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,464원 대비 -16.3% 낮은 수준으로 제일기획의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,464원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,300원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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