[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 삼성SDI(006400)에 대해 '가장 높은 실적 가시성과 계속되는 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 충족하는 양호한 실적 기록. 주요 고객인 BMW, Audi, Rivian 판매 양호. 하반기 불확실성에도 가장 가시적인 실적 기대. 최근 수주 플로우 역시 GM, 스텔란티스 등 수주로 국내 3사중 가장 양호한 흐름. 각형, 원통형 전지 강점 부각되는 상황. 향후 BMW, Volvo 등 추가적인 수주 플로우 기대. 가장 높은 실적 가시성과 수주 상황 반영 못하는 Valuation. 2차전지 셀 3사중 중 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9,1% qoq, +23.2% yoy), 영업이익 4,502억원(+19.9% qoq, +4.9% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 3Q23 실적은 2차전지 사업 추가 개선 및 전자소재 사업 역시 개선되면서 실적 호조 이어갈 전망. 최근 유럽 보급형 전기차 시장 경쟁 심화에도 불구하고 동사 주력 고객사인 BMW, Audi, Rivian 등은 판매 호조 지속.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 945,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 945,250원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 945,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 908,600원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 충족하는 양호한 실적 기록. 주요 고객인 BMW, Audi, Rivian 판매 양호. 하반기 불확실성에도 가장 가시적인 실적 기대. 최근 수주 플로우 역시 GM, 스텔란티스 등 수주로 국내 3사중 가장 양호한 흐름. 각형, 원통형 전지 강점 부각되는 상황. 향후 BMW, Volvo 등 추가적인 수주 플로우 기대. 가장 높은 실적 가시성과 수주 상황 반영 못하는 Valuation. 2차전지 셀 3사중 중 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9,1% qoq, +23.2% yoy), 영업이익 4,502억원(+19.9% qoq, +4.9% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 3Q23 실적은 2차전지 사업 추가 개선 및 전자소재 사업 역시 개선되면서 실적 호조 이어갈 전망. 최근 유럽 보급형 전기차 시장 경쟁 심화에도 불구하고 동사 주력 고객사인 BMW, Audi, Rivian 등은 판매 호조 지속.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 945,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 945,250원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 945,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 908,600원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.