[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '돋보였던 안정감'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 실적 개선에 더불어 생성형 AI 공개가 모멘텀으로 작용 가능. 광고와 커머스는 하반기에도 안정적 실적 예상. 특히 4분기에는 상반기 부진했던 DA 성장률의 플러스 전환을 기대 가능하며 커머스는 브랜드스토어, 예약서비스 고성장으로 수수료 매출 호조 이어질 것. 웹툰, 포시마크, 크림 등 자회사 수익성 회복 또한 긍정적. 전년동기대비 콘텐츠 사업부의 이익규모가 250억 증가했으며 포시마크와 크림의 수익성 개선 또한 기존 전망보다 빠르게 이루어지고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '서치플랫폼과 커머스 매출액은 각각 9,104억원(+0.5% YoY, +6.9% QoQ)과 6,329억원(+44.0% YoY, +4.5% QoQ)을 기록. DA가 2022년의 높은 기저 및 경기 침체 영향으로 부진. 커머스는 Poshmark 매출액 1,222억원 제외 시 성장률 16.2%로 당사 기존 추정치에 부합. 핀테크와 콘텐츠 매출액은 각각 3,397억원(+14.9% YoY, +6.8% QoQ)과 4,204억원(+40.0% YoY, +2.2% QoQ)을 기록. 핀테크 GMV는 14.6조원(+21.7% YoY)으로 1분기 대비 성장률 높아짐. 웹툰 GMV는 4,448억원(+8.6% YoY)으로 일본의 PU가 20% 상승하며 성장 견인.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,048원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,048원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 실적 개선에 더불어 생성형 AI 공개가 모멘텀으로 작용 가능. 광고와 커머스는 하반기에도 안정적 실적 예상. 특히 4분기에는 상반기 부진했던 DA 성장률의 플러스 전환을 기대 가능하며 커머스는 브랜드스토어, 예약서비스 고성장으로 수수료 매출 호조 이어질 것. 웹툰, 포시마크, 크림 등 자회사 수익성 회복 또한 긍정적. 전년동기대비 콘텐츠 사업부의 이익규모가 250억 증가했으며 포시마크와 크림의 수익성 개선 또한 기존 전망보다 빠르게 이루어지고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '서치플랫폼과 커머스 매출액은 각각 9,104억원(+0.5% YoY, +6.9% QoQ)과 6,329억원(+44.0% YoY, +4.5% QoQ)을 기록. DA가 2022년의 높은 기저 및 경기 침체 영향으로 부진. 커머스는 Poshmark 매출액 1,222억원 제외 시 성장률 16.2%로 당사 기존 추정치에 부합. 핀테크와 콘텐츠 매출액은 각각 3,397억원(+14.9% YoY, +6.8% QoQ)과 4,204억원(+40.0% YoY, +2.2% QoQ)을 기록. 핀테크 GMV는 14.6조원(+21.7% YoY)으로 1분기 대비 성장률 높아짐. 웹툰 GMV는 4,448억원(+8.6% YoY)으로 일본의 PU가 20% 상승하며 성장 견인.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,048원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,048원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.