[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 엘앤에프(066970)에 대해 '악재를 견뎌내면 재평가 되리라'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '아쉬운 올해 실적. 원재료의 가격 하락이 양극재 판가 하락으로 이어졌고, 이로 인한 재고평가손 영향이 3분기까지 지속될 것이기 때문. 내년에도 출하량은 많이 늘고, 이익은 반등할 것. 테슬라의 전기차 생산량 증가로 내년에도 양극재 출하량은 올해 대비 42% 증가할 전망. LG에너지솔루션을 통해 탑재되는 양극재 물량 외에도 테슬라에 직접 양극재를 납품하는 계약의 경우 24~25년(2년간) 5만톤 수준으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '하반기까지 이어질 실적 둔화와 양극재 재고 및 판가 하락 이슈로 주가는 약세를 보일 것. 올해 추정 영업이익은 1,438억원으로 전년 대비 46% 감소할 전망. 하지만 테슬라향 공급(직납 포함) 업체로서의 지위는 여전히 유일무이. 양극재 출하량은 견조. 2분기 테슬라 상하이 기가팩토리의 생산 대수는 전분기 대비 12% 증가했는데, 엘앤에프의 양극재 출하량 증가율도 이와 비슷한 것으로 추정. 올해 양극재 출하량은 테슬라향 공급 증가로 전년 대비 41% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 290,000원(-23.7%)
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 374,444원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 23년 08월 07일 발표한 현대차증권의 295,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 374,444원 대비 -22.6% 낮은 수준으로 엘앤에프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 374,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,824원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '아쉬운 올해 실적. 원재료의 가격 하락이 양극재 판가 하락으로 이어졌고, 이로 인한 재고평가손 영향이 3분기까지 지속될 것이기 때문. 내년에도 출하량은 많이 늘고, 이익은 반등할 것. 테슬라의 전기차 생산량 증가로 내년에도 양극재 출하량은 올해 대비 42% 증가할 전망. LG에너지솔루션을 통해 탑재되는 양극재 물량 외에도 테슬라에 직접 양극재를 납품하는 계약의 경우 24~25년(2년간) 5만톤 수준으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '하반기까지 이어질 실적 둔화와 양극재 재고 및 판가 하락 이슈로 주가는 약세를 보일 것. 올해 추정 영업이익은 1,438억원으로 전년 대비 46% 감소할 전망. 하지만 테슬라향 공급(직납 포함) 업체로서의 지위는 여전히 유일무이. 양극재 출하량은 견조. 2분기 테슬라 상하이 기가팩토리의 생산 대수는 전분기 대비 12% 증가했는데, 엘앤에프의 양극재 출하량 증가율도 이와 비슷한 것으로 추정. 올해 양극재 출하량은 테슬라향 공급 증가로 전년 대비 41% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 290,000원(-23.7%)
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 374,444원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 23년 08월 07일 발표한 현대차증권의 295,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 374,444원 대비 -22.6% 낮은 수준으로 엘앤에프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 374,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,824원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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