[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 한화오션(042660)에 대해 '유상증자 관련 코멘트 및 QnA 정리'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '발행가액의 할인율이 23일 종가인 35,200원 기준 36.5%에 달한다는 점에서 단기 주가에는 부정적으로 작용할 가능성이 높음. 다만 한화오션 및 그룹사 측면에서 방산 부문 시너지, 향 후 친환경 선박 및 해상풍력 수요 증가, 스마트 야드 구축에 따른 인력난 문제의 구조적 해소 등을 위한 선제적인 투자는 성장을 위한 밑거름이 될 전망. 장기적 관점에서 2030년 사업부별 매출비중은 상선 56%, 해양 14%, 특수선 및 신사업 30%, 2040년에는 상선 44%, 해양 15%, 특수선 및 신사업 41%로 다각화된 포트폴리오 구축할 전망. 참고로 회사측이 제시한 2040년 장기 목표는 매출액 30조원 이상, 영업이익 5조원 목표'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견을 기존 Trading Buy에서 Hold로, 목표주가는 기존 43,000원 에서 32,000원으로 하향 조정. 2분기 프로젝트 건조원가 증가에 따른 1,155억원 및인사제도 개편에 따른 일회성 비용 350억원을 기록하며 실적 쇼크를 기록했고 이후 추정치도 하향 조정했기 때문. 추정치 하향 조정에 따른 Sustainable ROE 조정은 15.8%에서 9.6%로 하향. 목표주가는 24년 BPS에 Implied PBR 3.48배 적용'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 32,000원(-25.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,200원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,250원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '발행가액의 할인율이 23일 종가인 35,200원 기준 36.5%에 달한다는 점에서 단기 주가에는 부정적으로 작용할 가능성이 높음. 다만 한화오션 및 그룹사 측면에서 방산 부문 시너지, 향 후 친환경 선박 및 해상풍력 수요 증가, 스마트 야드 구축에 따른 인력난 문제의 구조적 해소 등을 위한 선제적인 투자는 성장을 위한 밑거름이 될 전망. 장기적 관점에서 2030년 사업부별 매출비중은 상선 56%, 해양 14%, 특수선 및 신사업 30%, 2040년에는 상선 44%, 해양 15%, 특수선 및 신사업 41%로 다각화된 포트폴리오 구축할 전망. 참고로 회사측이 제시한 2040년 장기 목표는 매출액 30조원 이상, 영업이익 5조원 목표'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견을 기존 Trading Buy에서 Hold로, 목표주가는 기존 43,000원 에서 32,000원으로 하향 조정. 2분기 프로젝트 건조원가 증가에 따른 1,155억원 및인사제도 개편에 따른 일회성 비용 350억원을 기록하며 실적 쇼크를 기록했고 이후 추정치도 하향 조정했기 때문. 추정치 하향 조정에 따른 Sustainable ROE 조정은 15.8%에서 9.6%로 하향. 목표주가는 24년 BPS에 Implied PBR 3.48배 적용'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 32,000원(-25.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,200원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,250원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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