[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 05일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 Preview: 빠른 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2023년은 가격 프리미엄이 높은 HBM3를 단독 공급하면서 가파른 실적 개선폭을 가질 전망. HBM3e 생산이 본격화될 내년 하반기에는 가격 프리미엄이 HBM3에서 HBM3e로 전이될 것으로 예상. HBM3 또는 HBM3e 공급에 경쟁사들의 예정된 진입은 시장의 확대에 의한 것. 따라서 여전히 기술 리더십을 가진 당사의 공급 물량은 꾸준히 증가할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 7조 8,486억원(-28.5% YoY, +7.4% QoQ), -1조 4,954억원(-190.3% YoY, -48.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 10/4 기준 영업이익 -1조 6,855억원)을 소폭 상회할 전망. DRAM은 12.0%의 출하량 증가와 9.5%의 ASP 상승으로 흑자 전환이 예상. NAND는 2분기의 높은 기저로 출하량과 ASP 모두 한 자릿수 감소할 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2023년 06월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2023년은 가격 프리미엄이 높은 HBM3를 단독 공급하면서 가파른 실적 개선폭을 가질 전망. HBM3e 생산이 본격화될 내년 하반기에는 가격 프리미엄이 HBM3에서 HBM3e로 전이될 것으로 예상. HBM3 또는 HBM3e 공급에 경쟁사들의 예정된 진입은 시장의 확대에 의한 것. 따라서 여전히 기술 리더십을 가진 당사의 공급 물량은 꾸준히 증가할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 7조 8,486억원(-28.5% YoY, +7.4% QoQ), -1조 4,954억원(-190.3% YoY, -48.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 10/4 기준 영업이익 -1조 6,855억원)을 소폭 상회할 전망. DRAM은 12.0%의 출하량 증가와 9.5%의 ASP 상승으로 흑자 전환이 예상. NAND는 2분기의 높은 기저로 출하량과 ASP 모두 한 자릿수 감소할 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2023년 06월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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