[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '잘하고 있다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준으로 3Q23 실적은 매출액 1조 274억원(+17.7%yoy) 영업이익 3,096억원(-4.6%yoy, OPM 30.1%)로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 전망. 생산 효율화에 따른 생산 배치수 증가와 달러 강세 효과에 기인. 별도 실적으로도 매출액 8,126억원(+20.5%yoy), 영업이익 3,396억원(+9.1%yoy, OPM 41.8%)를 기록할 것으로 전망. 3Q23까지 수주 규모는 약 20.9억 달러로 4공장 가동을 위한 수주 계약 확보도 마무리 단계에 있는 것으로 판단. 또한 5공장 건설도 25년 4월 완공 목표로 앞당기며 5공장과 연계된 수주 계약 체결도 가능할 것으로 전망. 라이프사이언스 펀드를 통해 아라리스 바이오, 에임드 바이오에 투자하며 ADC 관련 기술 확보도 이어가고 있는 중.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견을 유지하며, 목표주가는 95만원으로 하향. 주요 경쟁사인 론자 CEO 사임, 우시 바이오의 실적 가이던스 하향 등의 영향으로 동사 주가도 하락 추세. 그러나 동사는 빅파마 중심으로 고객사를 보유하고 있으며 수주 품목의 대부분이 상업화 또는 후기 임상 파이프라인으로 구성되어 있어 바이오테크들의 개발 파이프 라인 감축 영향 등에서 벗어나 있다고 판단. 10/4에 23년 매출 가이던스를 기존 15~20% 성장에서 20% 이상 성장으로 상향 조정하며 시장 우려를 잠식시켰다고 판단. 시장우려로 낮아진 현재 주가는 좋은 매수 기회로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,120,000원 -> 950,000원(-15.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,120,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,044,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,044,000원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,044,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,122,083원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준으로 3Q23 실적은 매출액 1조 274억원(+17.7%yoy) 영업이익 3,096억원(-4.6%yoy, OPM 30.1%)로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 전망. 생산 효율화에 따른 생산 배치수 증가와 달러 강세 효과에 기인. 별도 실적으로도 매출액 8,126억원(+20.5%yoy), 영업이익 3,396억원(+9.1%yoy, OPM 41.8%)를 기록할 것으로 전망. 3Q23까지 수주 규모는 약 20.9억 달러로 4공장 가동을 위한 수주 계약 확보도 마무리 단계에 있는 것으로 판단. 또한 5공장 건설도 25년 4월 완공 목표로 앞당기며 5공장과 연계된 수주 계약 체결도 가능할 것으로 전망. 라이프사이언스 펀드를 통해 아라리스 바이오, 에임드 바이오에 투자하며 ADC 관련 기술 확보도 이어가고 있는 중.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견을 유지하며, 목표주가는 95만원으로 하향. 주요 경쟁사인 론자 CEO 사임, 우시 바이오의 실적 가이던스 하향 등의 영향으로 동사 주가도 하락 추세. 그러나 동사는 빅파마 중심으로 고객사를 보유하고 있으며 수주 품목의 대부분이 상업화 또는 후기 임상 파이프라인으로 구성되어 있어 바이오테크들의 개발 파이프 라인 감축 영향 등에서 벗어나 있다고 판단. 10/4에 23년 매출 가이던스를 기존 15~20% 성장에서 20% 이상 성장으로 상향 조정하며 시장 우려를 잠식시켰다고 판단. 시장우려로 낮아진 현재 주가는 좋은 매수 기회로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,120,000원 -> 950,000원(-15.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,120,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,044,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,044,000원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,044,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,122,083원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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