[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 '내년이 기대되는 그림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3분기 별도 기준 매출액 3,201억원 (YoY +6.2%, QoQ 4.2%), 영업이익 318억원 (YoY +4.8%, QoQ -12.2%, OPM 9.9%)로 연초 컨센서스 대비 소폭 못 미치는 수준의 실적 추정. 상반기 실적보다 더욱 성장하는 수준을 예상하였으나 나보타의 연간 예상 매출액이 연초보다 낮아졌고, 전체 매출은 증가하나 펙수클루 매출의 성장이 속도가 더 가팔라질 필요. OTC 부분에서 엔데믹에 따른 건기식 매출 감소 영향과 엔블로와 펙수클루 시장진입에 따른 마케팅 비용 증가되는 부분, R&D 비용에 대한 부담으로 이익은 지난해 대비 소폭 성장할 것. 펙수클루 연간 매출은 올해 600억원 수준으로 내년까지도 큰 폭으로 성장하며 연간 1,000억원 제품으로 성장할 수 있는 부분은 긍정적'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 168,000원(-6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 168,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,231원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 168,000원은 23년 08월 01일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,231원 대비 4.8% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,158원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3분기 별도 기준 매출액 3,201억원 (YoY +6.2%, QoQ 4.2%), 영업이익 318억원 (YoY +4.8%, QoQ -12.2%, OPM 9.9%)로 연초 컨센서스 대비 소폭 못 미치는 수준의 실적 추정. 상반기 실적보다 더욱 성장하는 수준을 예상하였으나 나보타의 연간 예상 매출액이 연초보다 낮아졌고, 전체 매출은 증가하나 펙수클루 매출의 성장이 속도가 더 가팔라질 필요. OTC 부분에서 엔데믹에 따른 건기식 매출 감소 영향과 엔블로와 펙수클루 시장진입에 따른 마케팅 비용 증가되는 부분, R&D 비용에 대한 부담으로 이익은 지난해 대비 소폭 성장할 것. 펙수클루 연간 매출은 올해 600억원 수준으로 내년까지도 큰 폭으로 성장하며 연간 1,000억원 제품으로 성장할 수 있는 부분은 긍정적'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 168,000원(-6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 168,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,231원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 168,000원은 23년 08월 01일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,231원 대비 4.8% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,158원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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