[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 SK바이오팜(326030)에 대해 'Key는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업손실을 각각 938 억원(+5.6% YoY, 이하 YoY 생략), 96억원(적자지속)으로 추정. 기존 당사 추정치 대비로는 영업적자 폭이 클 전망이나, 컨센서스 대비로는 축소된 영업적자 규모를 예상. 2023 년 연결 매출액 및 영업손실은 각각 3,413 억원(+38.7%), 538 억원(적자지속)으로 추정. 미국 처방 실적을 통해 확인되고 있는 엑스코프리의 처방수량 고성장 지속 및 높은 수익성에 따른 영업 레버리지 본격화는 하반기, 2024 년 지속될 전망. 특히 NRx 의 증가세가 지속되고 있다는 점에서 향후 TRx 의 증가 속도 역시 가팔라질 가능성이 높음. 중장기적으로는 엑스코프리 직판망과의 시너지를 극대화할 품목 도입, 안정적 Cash cow 를 기반으로 RPT(방사성의약품), TPD(표적 단백질 분해), CGT(세포유전자 치료제) 3 대 차세대 기술 분야에 투자에 따른 가치 반영도 기대'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 25일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,462원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 08월 11일 발표한 미래에셋증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,462원 대비 14.6% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업손실을 각각 938 억원(+5.6% YoY, 이하 YoY 생략), 96억원(적자지속)으로 추정. 기존 당사 추정치 대비로는 영업적자 폭이 클 전망이나, 컨센서스 대비로는 축소된 영업적자 규모를 예상. 2023 년 연결 매출액 및 영업손실은 각각 3,413 억원(+38.7%), 538 억원(적자지속)으로 추정. 미국 처방 실적을 통해 확인되고 있는 엑스코프리의 처방수량 고성장 지속 및 높은 수익성에 따른 영업 레버리지 본격화는 하반기, 2024 년 지속될 전망. 특히 NRx 의 증가세가 지속되고 있다는 점에서 향후 TRx 의 증가 속도 역시 가팔라질 가능성이 높음. 중장기적으로는 엑스코프리 직판망과의 시너지를 극대화할 품목 도입, 안정적 Cash cow 를 기반으로 RPT(방사성의약품), TPD(표적 단백질 분해), CGT(세포유전자 치료제) 3 대 차세대 기술 분야에 투자에 따른 가치 반영도 기대'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 25일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,462원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 08월 11일 발표한 미래에셋증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,462원 대비 14.6% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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