[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '체질 개선 중 양호한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q23 OP 683억원(+23% YoY, +5% QoQ)으로 기대치 부합. 신구의 전환으로 실적의 가시성 확보. 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 동사의 최대 약점인 실적의 큰 변동성은 사업의 체질 개선(엔진/공작기계 중심에서 전동화/구동 및 로봇으로 전환)을 시도하는 과정에서 피하기 어려운 부침이었음. 신규 사업부의 외형 규모가 기존 사업의 부진을 상쇄할 수준까지 성장해 향후엔 안정적인 실적 추이가 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 2.1조원(+1% YoY, -8% QoQ), 영업이익 683억원(+23% YoY, +5% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 661억원)에 부합. 자동차 부품의 경우 매출 1.9조원(-1% YoY, -9% QoQ), 영업이익 685억원(+26% YoY, +9% QoQ)으로 OPM 3.7%를 기록. 계절적 비수기 영향으로 핵심 제품군(엔진, 모듈)의 매출은 감소했으나 수익성이 좋은 구동/등속 제품의 판매 호조와 러시아 관련 손실 규모 축소로 수익성 개선이 가능했음. 기계 사업은 매출 2,221억원(+20% YoY, +5% QoQ), 영업손실 -2억원(적자전환 YoY, QoQ)으로 BEP 수준에서 등락을 이어갔음. 공작기계 관련 외형 축소가 지속되고 있지만 모빌리티 솔루션 사업(기존 FA+RnA)이 전년 대비 +83%나 성장해 매출 성장에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 유지
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 80,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 85,000원과 최저 목표가인 75,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q23 OP 683억원(+23% YoY, +5% QoQ)으로 기대치 부합. 신구의 전환으로 실적의 가시성 확보. 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 동사의 최대 약점인 실적의 큰 변동성은 사업의 체질 개선(엔진/공작기계 중심에서 전동화/구동 및 로봇으로 전환)을 시도하는 과정에서 피하기 어려운 부침이었음. 신규 사업부의 외형 규모가 기존 사업의 부진을 상쇄할 수준까지 성장해 향후엔 안정적인 실적 추이가 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 2.1조원(+1% YoY, -8% QoQ), 영업이익 683억원(+23% YoY, +5% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 661억원)에 부합. 자동차 부품의 경우 매출 1.9조원(-1% YoY, -9% QoQ), 영업이익 685억원(+26% YoY, +9% QoQ)으로 OPM 3.7%를 기록. 계절적 비수기 영향으로 핵심 제품군(엔진, 모듈)의 매출은 감소했으나 수익성이 좋은 구동/등속 제품의 판매 호조와 러시아 관련 손실 규모 축소로 수익성 개선이 가능했음. 기계 사업은 매출 2,221억원(+20% YoY, +5% QoQ), 영업손실 -2억원(적자전환 YoY, QoQ)으로 BEP 수준에서 등락을 이어갔음. 공작기계 관련 외형 축소가 지속되고 있지만 모빌리티 솔루션 사업(기존 FA+RnA)이 전년 대비 +83%나 성장해 매출 성장에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 유지
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 09월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 80,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 85,000원과 최저 목표가인 75,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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