[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '일회성 제외하면 예상 부합 추정, 국내 해상풍력 시작되면 추정치 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3분기 매출, 영업이익 2,310억원, 영업이익 170억원으로 당사 기존 추정치 대비 영업이익(232억원) 하회 예상. 3분기 납품 예정이던 FPSO가 4분기에 완료되면서 원가만 투입되고, 최종 정산액(약 50억원 수준) 수령이 4분기로 이전. 해상풍력 하부구조물 매출 비중 3분기에도 59% 수준이고, 영업이익 비중은 80% 이상으로 추정. 정부 주도 해상풍력 1.5 GW 입찰 진행 중, 사업자들 경쟁 치열한 것으로 파악. 연내 프로젝트 확정 예정. 안마, 신한 우이 해상 풍력 등에 하부구조물 공급 예상. 입찰 결과에 따라 내년 실적 추정치 상향 가능. 내년 초까지 대만 해상풍력 3라운드 수주 확정 될 것. 대만 시장 건설 차질 가능성 낮고, 국내는 제로에서 시작하는 단계, 글로벌 해상풍력 역풍이 미치는 영향 미미. 국내 해상풍력 시장 열릴 수 밖에 없는 상황. SK오션플랜트의 기업 가치에 반영 안된 상태. 투자의견 BUY 유지하나, 비교업체들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가는 4만원에서 3.2만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 09월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,591원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,591원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3분기 매출, 영업이익 2,310억원, 영업이익 170억원으로 당사 기존 추정치 대비 영업이익(232억원) 하회 예상. 3분기 납품 예정이던 FPSO가 4분기에 완료되면서 원가만 투입되고, 최종 정산액(약 50억원 수준) 수령이 4분기로 이전. 해상풍력 하부구조물 매출 비중 3분기에도 59% 수준이고, 영업이익 비중은 80% 이상으로 추정. 정부 주도 해상풍력 1.5 GW 입찰 진행 중, 사업자들 경쟁 치열한 것으로 파악. 연내 프로젝트 확정 예정. 안마, 신한 우이 해상 풍력 등에 하부구조물 공급 예상. 입찰 결과에 따라 내년 실적 추정치 상향 가능. 내년 초까지 대만 해상풍력 3라운드 수주 확정 될 것. 대만 시장 건설 차질 가능성 낮고, 국내는 제로에서 시작하는 단계, 글로벌 해상풍력 역풍이 미치는 영향 미미. 국내 해상풍력 시장 열릴 수 밖에 없는 상황. SK오션플랜트의 기업 가치에 반영 안된 상태. 투자의견 BUY 유지하나, 비교업체들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가는 4만원에서 3.2만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 09월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,591원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,591원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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