[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적 이익력 입증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '수치도 내용도 긍정적. 안정적 실적과 고수익성 지속 예상. 동사에 대한 목표주가 45,000원과 증권업종 최선호주 의견을 유지함. 안정적 이익창출 역량과 고배당매력 측면에서 차별적 강점을 보유. PBR 0.5배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 올해 이익개선을 바탕으로 배당수익률이 7.4%에 달할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 1,510억원을 기록해 긍정적 실적흐름 유지. 전분기 수준의 운용이익 규모가 유지되고 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지면서 순영업수익이 9.4%(QoQ) 증가. 2분기에 이어 수수료이익 중 브로커리지와 자산관리, IB 등 전 부문의 수익규모가 증가한 가운데 분기 ROE 9%(연환산) 이상의 고수익성이 유지되고 있어 수치도 내용도 긍정적 실적으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '수치도 내용도 긍정적. 안정적 실적과 고수익성 지속 예상. 동사에 대한 목표주가 45,000원과 증권업종 최선호주 의견을 유지함. 안정적 이익창출 역량과 고배당매력 측면에서 차별적 강점을 보유. PBR 0.5배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 올해 이익개선을 바탕으로 배당수익률이 7.4%에 달할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 1,510억원을 기록해 긍정적 실적흐름 유지. 전분기 수준의 운용이익 규모가 유지되고 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지면서 순영업수익이 9.4%(QoQ) 증가. 2분기에 이어 수수료이익 중 브로커리지와 자산관리, IB 등 전 부문의 수익규모가 증가한 가운데 분기 ROE 9%(연환산) 이상의 고수익성이 유지되고 있어 수치도 내용도 긍정적 실적으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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